EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,889.21 | 3,340.17 | 549.04 |
ภาษีเงินได้
|
242.79 | 256.76 | -13.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
513.72 | 361.01 | 152.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,802.04 | 1,351.31 | 450.73 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-95.06 | 30.86 | -125.92 |
สำรองค่าเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 101.17 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.57 | 10.61 | 0.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
17.65 | 3.26 | 14.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-594.81 | -517.13 | -77.68 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 4.29 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.34 | 0.78 | 8.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน
|
101.87 | 0.00 | |
รายได้ค่าปรับจากความล่าช้าในการก่อสร้าง
|
0.00 | -130.47 | |
เงินปันผลรับ
|
-135.01 | -270.01 | 135.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-245.62 | -246.79 | 1.17 |
5517689626
|
4,295.83 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-428.71 | -1,483.47 | 1,054.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
605.19 | 436.70 | 168.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
112.89 | 85.86 | 27.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-142.08 | -27.03 | -115.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
67.31 | -73.31 | 140.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-395.26 | -252.75 | -142.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
278.63 | 482.63 | -204.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
377.28 | -69.75 | 447.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.82 | 17.62 | 28.20 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.28 | -0.63 | -3.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
174.81 | -143.19 | 318.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
6,209.29 | 3,268.51 | 2,940.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-361.18 | -115.54 | -245.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,848.11 | 3,152.97 | 2,695.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-801.57 | 72.81 | -874.39 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิในการดำเนินงาน
|
0.00 | -797.07 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-20.73 | -222.79 | 202.06 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 2,026.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-90.36 | -26.12 | -64.24 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-878.06 | -1,640.35 | 762.29 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-98.97 | -0.25 | -98.72 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.91 | -277.91 | 184.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,937.44 | -2,047.50 | -889.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.53 | -22.18 | 19.66 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
6.79 | -22.19 | 28.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,153.14 | -2,312.35 | -1,840.79 |
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-15.22 | -23.55 | 8.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5,700.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5,700.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,865.85 | 1,896.49 | 969.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,199.46 | -7,227.43 | 6,027.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 5,000.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -6.14 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,872.88 | -1,723.05 | -149.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-494.82 | -279.23 | -215.59 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 57.54 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-716.53 | -2,305.36 | 1,588.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
978.45 | -1,464.74 | 2,443.19 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-31.82 | 7.85 | -39.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
946.62 | -1,456.89 | 2,403.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,964.78 | 5,421.67 | -1,456.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,911.41 | 3,964.78 | 946.62 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
556.95 | 576.64 | -19.69 |
เงินปันผลค้างรับ
|
89.83 | 79.33 | 10.50 |
zero
|
0.00 |