EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,340.17 | 2,871.97 | 468.19 |
ภาษีเงินได้
|
256.76 | 140.23 | 116.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
361.01 | 417.52 | -56.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,351.31 | 1,265.76 | 85.55 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
30.86 | 100.23 | -69.37 |
ประมาณการหนี้สิน
|
101.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.26 | 6.90 | -3.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-517.13 | -346.21 | -170.92 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.29 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.15 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.78 | 15.46 | -14.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.61 | 9.63 | 0.99 |
เงินปันผลรับ
|
-270.01 | -420.01 | 150.00 |
รายได้ค่าปรับจากความล่าช้าในการก่อสร้าง
|
-130.47 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-246.79 | -215.44 | -31.35 |
4295825107
|
3,845.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,483.47 | 668.58 | -2,152.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
436.70 | 532.56 | -95.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
85.86 | 282.29 | -196.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.03 | -51.31 | 24.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.31 | -17.66 | -55.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-252.75 | 2.54 | -255.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
482.63 | -819.56 | 1,302.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-69.75 | -106.53 | 36.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.62 | -162.67 | 180.29 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -0.89 | 0.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-143.19 | 49.03 | -192.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,268.51 | 4,222.29 | -953.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-115.54 | -92.20 | -23.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,152.97 | 4,130.09 | -977.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
72.81 | -123.75 | 196.56 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิในการดำเนินงาน
|
-797.07 | -395.61 | -401.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-222.79 | -214.96 | -7.83 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,026.10 | 6,288.58 | -4,262.47 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-26.12 | -238.28 | 212.16 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,640.35 | -1,082.54 | -557.81 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.25 | -236.25 | 236.00 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-277.91 | -2,463.16 | 2,185.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,047.50 | -3,563.42 | 1,515.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.18 | -29.77 | 7.59 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-22.19 | -24.93 | 2.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,312.35 | -1,190.33 | -1,122.02 |
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-23.55 | -83.98 | 60.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | -1.62 | -998.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,896.49 | 2,905.08 | -1,008.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,227.43 | -1,601.05 | -5,626.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,723.05 | -1,573.22 | -149.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-279.23 | -338.70 | 59.47 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
57.54 | 310.51 | -252.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,305.36 | -382.97 | -1,922.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,464.74 | 2,556.79 | -4,021.53 |
เทียบเท่าเงินสด
|
7.85 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,456.89 | 2,556.79 | -4,013.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,421.67 | 2,864.88 | 2,556.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,964.78 | 5,421.67 | -1,456.89 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
576.64 | 307.80 | 268.85 |
zero
|
0.00 |