EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,871.97 | 1,889.15 | 982.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,265.76 | 1,082.28 | 183.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-215.44 | -150.54 | -64.90 |
เงินปันผลรับ
|
-420.01 | -288.01 | -132.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.90 | -6.51 | 13.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
15.46 | 0.00 | 15.46 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
9.63 | 15.27 | -5.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
417.52 | 394.03 | 23.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
100.23 | ||
ภาษีเงินได้
|
140.23 | 90.03 | 50.21 |
และการร่วมค้า
|
-346.21 | -338.57 | -7.63 |
3845900192
|
2,765.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
668.58 | 164.97 | 503.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
532.56 | 460.33 | 72.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
282.29 | -366.19 | 648.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.66 | 34.48 | -52.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -55.78 | 58.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-819.56 | -315.98 | -503.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-106.53 | -94.52 | -12.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-162.67 | -1.49 | -161.18 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | ||
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
49.03 | 187.72 | -138.70 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,222.29 | 2,731.86 | 1,490.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-92.20 | -100.07 | 7.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,130.09 | 2,631.79 | 1,498.30 |
รับดอกเบี้ย
|
194.01 | 101.22 | 92.80 |
รับเงินปันผล
|
699.75 | 606.75 | 93.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.77 | -15.82 | -13.95 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,563.42 | -4,415.76 | 852.34 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-214.96 | -147.92 | -67.04 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิในการดำเนินงาน
|
-395.61 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-123.75 | -53.20 | -70.54 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,082.54 | -795.94 | -286.60 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-238.28 | -237.27 | -1.01 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-236.25 | ||
เงินจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,463.16 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว
|
6,288.58 | -8,320.68 | 14,609.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-24.93 | 11.56 | -36.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,190.33 | -14,109.48 | 12,919.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-338.70 | -355.55 | 16.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,573.22 | -1,119.98 | -453.24 |
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-83.98 | -33.74 | -50.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.62 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,905.08 | 3,790.00 | -884.92 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,601.05 | -1,601.05 | 0.00 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
310.51 | 402.21 | -91.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-382.97 | 10,921.62 | -11,304.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,556.79 | -556.07 | 3,112.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,864.88 | 3,420.95 | -556.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,421.67 | 2,864.88 | 2,556.79 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
273.44 | 76.82 | 196.63 |
1.9073486328125E-6
|
0.00 |