EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,082.28 | 1,042.73 | 39.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-150.54 | -109.86 | -40.69 |
เงินปันผลรับ
|
-288.01 | -0.01 | -288.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.51 | 0.26 | -6.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 13.45 | -13.45 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
15.27 | 4.60 | 10.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
394.03 | 470.10 | -76.07 |
รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
78.47 | ||
ภาษีเงินได้
|
90.03 | 27.48 | 62.55 |
และการร่วมค้า
|
-338.57 | -268.26 | -70.31 |
876419761
|
1,180.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
164.97 | 1,985.27 | -1,820.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
460.33 | 430.00 | 30.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-329.88 | 630.83 | -960.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
|
-36.31 | 56.69 | -93.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
34.48 | 47.29 | -12.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-55.78 | -11.12 | -44.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-315.98 | -835.75 | 519.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-94.52 | -287.71 | 193.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -96.60 | 95.11 |
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
187.72 | 3.47 | 184.26 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
842.70 | 3,131.04 | -2,288.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.07 | -106.04 | 5.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
742.64 | 3,025.00 | -2,282.36 |
รับดอกเบี้ย
|
101.22 | 117.88 | -16.66 |
รับเงินปันผล
|
606.75 | 0.01 | 606.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.82 | -48.94 | 33.12 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,415.76 | -3,082.07 | -1,333.69 |
จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
|
-563.02 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-147.92 | -76.49 | -71.43 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-53.20 | -101.75 | 48.55 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-279.39 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-795.94 | -883.69 | 87.75 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-237.27 | -1,094.00 | 856.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-8,320.68 | 825.22 | -9,145.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
11.56 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,109.48 | -7,030.20 | -7,079.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-355.55 | -448.94 | 93.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,119.98 | -112.37 | -1,007.61 |
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
10,035.06 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-196.95 | ||
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
-33.74 | -126.25 | 92.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.62 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,790.00 | 2,470.00 | 1,320.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,601.05 | -2,266.23 | 665.18 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
402.21 | 301.63 | 100.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,921.62 | -542.16 | 11,463.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,445.22 | -4,547.37 | 2,102.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
-2,445.22 | 1,842.90 | -4,288.12 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้างโครงการยูทิลิตี้
|
76.82 | 193.53 | -116.71 |
หนี้สินตามสัญญาซื้อขายกิจการ
|
16.11 | 117.22 | -101.11 |