EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
5,937.41 | 3,702.72 | 2,234.69 |
| -487.60 | 179.83 | -667.43 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-734.54 | -837.13 | 102.59 |
- เงินปันผลรับ
|
-97.35 | -82.06 | -15.30 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-12.01 | 7.21 | -19.22 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
3,893.80 | 4,450.72 | -556.91 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-50.72 | -36.19 | -14.53 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-33.78 | 245.40 | -279.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.55 | -20.30 | 15.76 |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-248.50 | 61.60 | -310.10 |
- กำไรจากการกลับประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -1.63 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-783.36 | 0.00 | |
- รับรู้ (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
22.97 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
54.63 | 52.44 | 2.19 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
14,971.00 | 14,876.53 | 94.47 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,234.35 | 1,784.58 | -550.24 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1,135.31 | 1,246.87 | -111.55 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.17 | 21.02 | -86.20 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-144.39 | 403.74 | -548.13 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | -43.75 | 37.03 |
- จ่ายค่าประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -11.10 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,355.86 | 19,680.81 | -2,324.96 |
- รับคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
35.80 | 346.14 | -310.34 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,745.30 | -1,041.76 | -703.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,646.37 | 18,985.20 | -3,338.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
300.05 | 386.24 | -86.19 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
176.26 | 335.00 | -158.74 |
เงินสดรับสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.88 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,837.22 | -104.31 | -2,732.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,715.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -113.16 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -966.92 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
118.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
53.15 | 0.46 | 52.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 151.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,139.77 | -3,311.35 | 2,171.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.26 | -21.41 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-635.45 | -3,553.17 | 2,917.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-217.06 | -74.91 | -142.14 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-1.52 | -33.17 | 31.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,251.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,361.79 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7,895.35 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14,352.36 | -4,037.44 | -10,314.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -16,191.74 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,500.00 | -1,000.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,678.74 | -2,509.56 | -169.18 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-480.81 | -190.93 | -289.89 |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.48 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
24.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,697.26 | -4,032.53 | 335.27 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -38.75 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,903.38 | -5,839.94 | -18,063.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-8,892.46 | 9,592.09 | -18,484.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.76 | 9.23 | -0.47 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
25,491.85 | 13,366.89 | 12,124.96 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
16,608.15 | 22,968.21 | -6,360.06 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
116.08 | 191.98 | -75.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.44 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -103.36 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 235.18 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
35.33 | 20.45 | 14.88 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-99.25 | 396.21 | -495.45 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,199.48 | 0.00 |