EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
3,600.32 | 2,753.48 | 846.84 |
| -325.48 | 144.51 | -469.99 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-517.91 | -553.88 | 35.97 |
- เงินปันผลรับ
|
-44.85 | -44.56 | -0.30 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
28.42 | 5.69 | 22.73 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
2,659.82 | 2,983.29 | -323.47 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-34.57 | -23.40 | -11.17 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-252.22 | 141.64 | -393.86 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-24.74 | 5.31 | -30.05 |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-663.95 | 68.01 | -731.96 |
- กลับรายการประมาณการค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -1.63 | |
- รับรู้ (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
22.97 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
36.08 | 34.93 | 1.15 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
9,474.92 | 10,259.01 | -784.09 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,060.11 | 1,116.74 | -56.63 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
1,027.30 | 791.84 | 235.46 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-91.74 | -51.09 | -40.65 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-144.95 | 298.20 | -443.15 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-52.00 | 192.87 | -244.87 |
- จ่ายค่าประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -11.10 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,037.42 | 11,668.77 | -631.35 |
- รับคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
32.54 | 339.45 | -306.90 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,028.55 | -647.15 | -381.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,041.42 | 11,361.07 | -1,319.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
250.97 | 290.17 | -39.20 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
96.71 | 235.17 | -138.46 |
เงินสดรับสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 1.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-4,661.99 | -120.81 | -4,541.18 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -113.16 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -966.92 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.73 | 0.46 | 0.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 151.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-814.02 | -2,567.98 | 1,753.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.38 | -15.88 | -3.50 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,135.98 | -2,966.56 | -2,169.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-144.03 | -67.31 | -76.72 |
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-1.52 | -21.42 | 19.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,251.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,361.79 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -91.74 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7,605.35 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,529.08 | -2,234.35 | -10,294.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,268.88 | -1,240.68 | -28.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-401.32 | -99.24 | -302.08 |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.48 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
24.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,697.55 | -2,702.90 | 5.35 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -38.21 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,018.00 | 15,983.25 | -34,001.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-13,112.55 | 24,377.75 | -37,490.31 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-69.35 | -19.51 | -49.84 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
25,491.85 | 13,366.89 | 12,124.96 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
12,309.95 | 37,725.13 | -25,415.18 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
220.72 | 513.47 | -292.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.91 | -0.33 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 55.48 | |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.74 | 19.75 | -10.01 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.99 | 380.10 | -347.11 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1,199.48 | 0.00 |