EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GPSC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
1,391.30 | 1,212.45 | 178.85 |
| -148.97 | 31.67 | -180.64 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-242.58 | -198.21 | -44.36 |
- เงินปันผลรับ
|
-40.50 | -40.50 | 0.00 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
18.07 | 3.49 | 14.58 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
1,357.67 | 1,414.02 | -56.35 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-18.40 | -11.81 | -6.59 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
52.43 | 127.27 | -74.84 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-29.36 | 8.38 | -37.74 |
- ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-80.04 | 24.55 | -104.59 |
- กลับรายการประมาณการค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -1.63 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
20.41 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.02 | 17.47 | 0.56 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
4,771.42 | 4,957.05 | -185.63 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
603.37 | 256.47 | 346.90 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
385.67 | 395.33 | -9.66 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.97 | 37.82 | 33.15 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
123.06 | 220.14 | -97.08 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | 229.25 | -234.64 |
- จ่ายค่าประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -11.10 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,885.26 | 4,838.04 | 47.22 |
- รับคืนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
32.54 | 10.02 | 22.53 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.57 | -102.41 | 7.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,823.23 | 4,745.65 | 77.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
88.18 | 39.67 | 48.52 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
46.96 | 120.81 | -73.86 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 0.99 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,411.94 | -120.62 | -2,291.32 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -684.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.32 | 0.17 | 0.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 151.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-410.78 | -778.36 | 367.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.16 | -10.09 | -8.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,705.42 | -1,290.09 | -1,415.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.95 | -56.94 | -9.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -21.42 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,031.01 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -177.77 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 7,275.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,239.18 | -1,157.24 | -7,081.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 15,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,242.79 | -951.74 | -291.05 |
จากการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.48 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
24.38 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -34.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,523.54 | 20,891.41 | -30,414.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7,405.73 | 24,346.97 | -31,752.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-109.26 | -93.11 | -16.15 |
คงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
25,491.85 | 13,366.89 | 12,124.96 |
คงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
17,976.86 | 37,620.75 | -19,643.89 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้าง
|
255.51 | 983.24 | -727.72 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.67 | |
การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
37.50 | 46.50 | -9.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
84.98 | 99.24 | -14.26 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.15 | 13.05 | -10.90 |
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
32.70 | 380.14 | -347.44 |