EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 2.29 15.50 -13.22
    - สินเชื่อตามสัญญาเช่าซื้อ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.26 -4.09 12.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินเชื่อเงินกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.09 -5.35 -1.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.01 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.78 6.92 -1.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.94 1.14 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.52 48.93 -10.42
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.99 4.22 -3.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.67 67.21 -18.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 66.05 81.64 -15.59
    ลูกหนี้สินเชื่อเงินกู้
    		 18.65 12.83 5.81
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 8.70 30.94 -22.24
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.19 -9.55 8.36
    		0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.27 0.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.02 20.60 0.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -3.08 -3.43 0.35
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 159.11 207.25 -48.13
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -40.18 -50.41 10.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.93 156.84 -37.91
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.69 -1.47 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.68 -4.57 3.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.33 -6.04 4.71
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.24 15.87 -14.63
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 100.40 17.00 83.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -64.35 -44.20 -20.15
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 25.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดมีประกันและไม่มีประกัน
    		 -191.93 -228.93 37.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.66 -4.16 2.51
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 13.74 36.64 -22.90
    เงินสดจ่ายชดเชยจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.58 -207.78 89.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.98 -56.98 56.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9.39 74.04 -64.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 8.41 17.06 -8.65