EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 604.94 976.81 -371.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 719.69 625.61 94.08
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.26 26.43 -7.17
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.56 2.10 -1.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 31.85 54.48 -22.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 26.93 45.16 -18.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 3.22 6.80 -3.58
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.06 1.21 22.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.54 -2.61 4.15
    กำไรจากการจำหน่ายอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 -0.30 -0.31 0.01
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.85
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -3.85 3.42 -7.27
    ประมาณการหนี้สิน
    		 63.71 6.65 57.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.86 13.89 10.98
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -147.42 -47.15 -100.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 189.76 168.29 21.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,559.03 1,888.37 -329.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.48 1,120.70 -1,063.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -223.53 172.22 -395.75
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -831.90 -107.04 -724.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - งานโครงการ
    		 -32.63 97.28 -129.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -313.71 -167.61 -146.10
    เงินจ่ายล่วงหน้า - งานโครงการ
    		 13.77 44.06 -30.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 -3.94 34.87 -38.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 90.44 -64.91 155.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -55.46 20.92 -76.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 7.39 -4.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -78.77 -730.03 651.26
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 491.70 68.67 423.02
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.67 -4.79 1.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -100.88 -5.17 -95.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 570.56 2,374.94 -1,804.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 141.18 42.44 98.74
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.22 2.17 -1.95
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -170.00 -146.76 -23.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -177.58 -310.60 133.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 364.38 1,962.20 -1,597.82
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.97 -8.97 13.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.34 19.83 -16.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 18.77
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -504.72 -1,357.77 853.06
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -35.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.89 -18.53 -0.36
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.09 -3.09 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.17
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.20 10.20 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.71 0.16 0.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -517.94 -1,227.14 709.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,212.89 -815.59 2,028.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 90.00 1,387.90 -1,297.90
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -456.73 -358.81 -97.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -88.24 -85.92 -2.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -68.11 -54.62 -13.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -346.09 -579.65 233.56
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -158.78 -205.24 46.46
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.77 1.24 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 185.71 -648.48 834.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.47 0.71 -0.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 32.63 87.29 -54.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 807.49 720.20 87.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 840.12 807.49 32.63
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 7.62 57.38 -49.76
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 35.40 77.12 -41.73
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
    		 3.63 9.52 -5.90