EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 976.81 1,256.61 -279.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 625.67 512.38 113.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.43 21.90 4.53
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.10 1.72 0.38
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 -0.70 -1.80 1.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 55.18 52.40 2.78
    โอนกลับการกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -43.79 -37.48 -6.31
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 88.95 46.47 42.48
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 6.80 16.23 -9.43
    ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.21 -20.52 21.74
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.61 -4.19 1.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.31 -0.19 -0.13
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.42 -15.95 19.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 13.89 15.94 -2.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -47.15 -35.43 -11.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 168.29 82.19 86.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,881.77 1,931.70 -49.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,120.70 -588.21 1,708.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 216.28 -655.35 871.63
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -107.04 -135.87 28.83
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 97.28 87.94 9.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -173.70 -45.58 -128.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 34.87 27.85 7.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -177.84 -17.51 -160.34
    รับชำระลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 112.93 67.00 45.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.28 -34.94 52.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.51 -12.26 18.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -728.95 531.88 -1,260.83
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 68.67 47.51 21.16
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.79 -2.73 -2.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.48 -35.00 36.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,365.47 1,166.45 1,199.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 42.44 27.82 14.62
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 2.17 14.29 -12.12
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -146.76 -73.77 -72.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -310.60 -240.45 -70.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,952.73 894.33 1,058.40
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -8.97 -0.01 -8.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 131.53 170.00 -38.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 19.83 6.77 13.06
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,360.67 -1,616.26 255.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.53 -25.59 7.06
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.09 -90.00 86.91
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.20 10.20 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.50
    เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.16 1.32 -1.16
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,230.04 -1,723.18 493.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -815.59 894.79 -1,710.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,387.90 235.37 1,152.53
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -358.81 -194.26 -164.55
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 62.21 337.65 -275.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -85.92 -16.54 -69.37
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.62 -39.28 -15.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -579.65 -420.74 -158.91
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -205.24 -145.91 -59.33
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 1.24 118.05 -116.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -648.48 769.12 -1,417.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.71 -0.78 1.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 74.93 -60.52 135.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 767.07 827.59 -60.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 842.00 767.07 74.93
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -10.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 149.49 92.67 56.82
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 57.38 20.14 37.24
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.28 0.16 0.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -9.52 -0.95 -8.58