EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,087.26 744.62 342.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 492.36 502.34 -9.98
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 19.76 20.05 -0.29
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.43 5.17 -2.75
    สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 7.01 0.00
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 6.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 17.63 15.73 1.90
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 64.25 29.98 34.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -3.50 2.89 -6.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.15 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.29 4.07 20.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 -1.23 1.33
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -39.11 12.32 -51.44
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 16.45 26.34 -9.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -21.13 -14.84 -6.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 64.68 80.23 -15.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,743.64 1,434.57 309.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -869.78 113.17 -982.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -617.61 48.45 -666.07
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -19.03 -41.70 22.67
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 81.86 116.17 -34.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 212.87 -349.42 562.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 90.96 -78.06 169.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -10.16 -231.02 220.86
    รับชำระลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 89.44 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -41.27 -3.59 -37.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 61.25 3.93 57.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 296.58 112.37 184.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -123.78 215.26 -339.04
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.84 -3.52 -6.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.82 30.21 -12.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 902.94 1,366.51 -463.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 17.68 14.10 3.58
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 8.92 0.97 7.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.92 -74.28 15.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -135.86 -102.34 -33.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 734.75 1,204.97 -470.21
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.35 -0.35 0.70
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.18 1.52 0.66
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -311.88 -184.81 -127.07
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.04 -21.61 3.57
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 0.00 -3.28
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00 -37.40 -12.60
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 7.40
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 6.83 5.10 1.73
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -8.44
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.00 -4.50
    เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.33 0.13 0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -374.22 -196.25 -177.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 198.66 -6.86 205.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 200.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -119.94 -279.57 159.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.45 -24.25 -1.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -327.35 -392.61 65.26
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ
    		 0.00 -115.37
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -164.26
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -199.90 -234.99 35.08
    เพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
    		 0.25 1.06 -0.81
    เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 25.23 67.50 -42.27
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -248.51 -949.35 700.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -3.09 -0.61 -2.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 108.93 58.76 50.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 740.58 681.81 58.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 849.51 740.58 108.93
    zero
    		 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 1.25 0.00
    โอนเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 263.64 0.00
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 47.11 1.58 45.52
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 3.73 9.14 -5.41
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.03 0.24 -0.22
    โอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2.95
    โอนสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 14.90
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 3.37
    โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 5.95
    โอนสินทรัพย์ระหว่างดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 1.37