EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,015.59 1,867.55 148.04
    รายได้จากการบริการ
    		 4,051.95 4,097.44 -45.49
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 724.02 553.90 170.12
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการโอนกิจการบางส่วน
    		 0.00 0.00
    อื่นๆ
    		 291.05 284.96 6.09
    รวมรายได้
    		 7,082.60 6,803.85 278.75
    ต้นทุนขาย
    		 1,513.98 1,495.13 18.85
    ต้นทุนบริการ
    		 3,144.67 3,032.32 112.34
    ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 602.00 453.98 148.02
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 117.09 104.13 12.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 861.08 920.76 -59.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,238.82 6,006.31 232.51
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 843.78 797.54 46.24
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.32 4.83 -17.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -86.84 -101.99 15.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 744.62 700.38 44.24
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -98.74 -94.54 -4.20
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 645.87 605.83 40.04
    ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
    		 0.00 0.00
    กำไรสำหรับปี
    		 645.87 605.83 40.04
    		0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.61 2.10 -2.72
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.61 2.10 -2.72
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -4.99 0.00
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.16 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -4.44 2.10 -6.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 641.44 607.94 33.50
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 438.84 331.36 107.48
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
    		 0.00 0.00
    รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 438.84 331.36 107.48
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 207.04 274.48 -67.44
    645873669
    		 605.83
    641437636
    		 607.94
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 0.00
    รวม
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 502.34 472.21 30.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.05 14.98 5.06
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 0.00 1.12
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.17 4.20 0.98
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
    		 6.91 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต/หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 15.73 16.82 -1.09
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 29.98 26.13 3.85
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 2.89 -3.36 6.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.07 0.76 3.30
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.23 -3.09 1.86
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 12.32 -4.83 17.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 26.34 47.10 -20.76
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.84 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 80.23 80.37 -0.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,434.57 1,352.78 81.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 113.17 1,078.82 -965.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.45 -37.30 85.75
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -41.70 -52.70 11.00
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 116.17 145.10 -28.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -349.42 -0.94 -348.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 -78.06 8.05 -86.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -231.02 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.59 -24.79 21.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 24.78 -20.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 112.37 -514.40 626.77
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 215.26 135.46 79.80
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.52 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.21 -18.88 49.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,366.51 2,095.97 -729.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 14.10 0.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.97 5.97 -5.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.28 -80.57 6.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -102.34 -139.08 36.74
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,204.97 1,882.30 -677.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.35 9.48 -9.83
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 50.00 -50.00 100.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.52 6.84 -5.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการโอนขายกิจการบางส่วน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -184.81 -339.54 154.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.61 -22.37 0.77
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -3.28 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -37.40 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.40 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 5.10 6.83 -1.73
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -8.44 -94.36 85.91
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.00
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการและคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 -4.50 0.00
    เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.13 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -196.25 -486.13 289.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.86 -316.55 309.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 200.00 17.00 183.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -279.57 -536.50 256.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 -1.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.25 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -392.61 -403.07 10.45
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ
    		 -115.37 -36.84 -78.53
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 -164.26 0.00
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -234.99 -248.54 13.55
    เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 68.56 114.46 -45.91
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -949.35 -1,411.18 461.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.61 0.50 -1.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 58.76 -14.52 73.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 681.81 696.33 -14.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 740.58 681.81 58.76
    zero
    		 0.00
    โอนสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.95 0.00
    โอนสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 14.90 0.00
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาวเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.37 0.00
    โอนหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.95 0.00
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.58 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างดำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.37 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 9.14 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.24 0.00
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 2.98
    ลูกหนี้บริษัทย่อยจากการโอนขายกิจการบางส่วน
    		 0.00 0.00
    โอนขายกิจการบางส่วนโดยการหักกลบหนี้กัน
    		 0.00 0.00