EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,967.13 | 2,734.56 | 232.57 |
รายได้จากการบริการ
|
4,090.76 | 3,516.02 | 574.73 |
รายได้จากการรับเหมาโครงการ
|
757.07 | 699.64 | 57.43 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.83 | -9.41 | 12.24 |
อื่นๆ
|
262.27 | 224.18 | 38.10 |
รวมรายได้
|
8,080.07 | 7,165.00 | 915.07 |
ต้นทุนขาย
|
2,399.33 | 2,184.32 | 215.02 |
ต้นทุนบริการ
|
2,990.43 | 2,470.52 | 519.91 |
ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
|
654.95 | 665.11 | -10.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
108.45 | 139.26 | -30.81 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
853.49 | 926.79 | -73.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-3.13 | 43.04 | -46.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,003.53 | 6,429.03 | 574.50 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,076.54 | 735.97 | 340.57 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.58 | 9.19 | -3.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,082.12 | 745.16 | 336.96 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-128.13 | -124.16 | -3.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
953.99 | 621.00 | 332.99 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.18 | -60.96 | -73.22 |
กำไรสำหรับปี
|
819.81 | 560.03 | 259.77 |
| -5.58 | 0.00 | -5.58 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.31 | -8.19 | 9.50 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.31 | -8.19 | 9.50 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-11.96 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
2.30 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)
|
-8.35 | -8.19 | -0.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
811.46 | 551.84 | 259.62 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
526.15 | 271.54 | 254.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
293.66 | 288.50 | 5.16 |
819806046
|
560.03 | ||
811456939
|
551.84 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
953.99 | 621.00 | 332.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
470.82 | 410.74 | 60.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.75 | 6.35 | 4.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
|
1.12 | 1.34 | -0.22 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.55 | 3.16 | -0.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.01 | 29.84 | -28.83 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
57.42 | 31.34 | 26.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.73 | 1.41 | -2.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.20 | 0.20 | -5.39 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.12 | 2.95 | -1.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
13.62 | 11.49 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
104.63 | 92.11 | 12.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,605.83 | 1,246.81 | 359.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,210.14 | 23.83 | -1,233.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
78.68 | 30.11 | 48.57 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-116.19 | -162.84 | 46.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
73.18 | -19.75 | 92.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.26 | -17.90 | 44.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
370.99 | 12.16 | 358.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 214.53 | -216.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
827.00 | 1,326.32 | -499.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.65 | -91.24 | -13.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.45 | -114.99 | -9.46 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
10.16 | 80.52 | -70.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
608.05 | 1,200.60 | -592.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.52 | 20.48 | -30.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.27 | 1.26 | 5.01 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-105.13 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-265.13 | -1,097.90 | 832.77 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-48.42 | -35.67 | -12.75 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.20 | 3.47 | 6.73 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-117.58 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-529.31 | -1,119.50 | 590.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
745.07 | 703.00 | 42.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
352.90 | 710.00 | -357.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-570.99 | -458.64 | -112.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.96 | -0.64 | -0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-480.00 | -326.40 | -153.60 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-187.34 | ||
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-251.83 | -217.00 | -34.83 |
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
12.00 | 72.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.15 | 492.33 | -873.48 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.11 | -2.92 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-302.30 | 570.50 | -872.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
998.63 | 428.13 | 570.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
696.33 | 998.63 | -302.30 |