EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,734.56 | 1,967.46 | 767.10 |
รายได้จากการบริการ
|
3,516.02 | 2,628.40 | 887.62 |
รายได้จากการรับเหมาโครงการ
|
699.64 | 665.90 | 33.75 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.41 | 10.26 | -19.67 |
อื่นๆ
|
224.18 | 154.18 | 70.00 |
รวมรายได้
|
7,165.00 | 5,426.21 | 1,738.79 |
ต้นทุนขาย
|
2,166.83 | 1,473.76 | 693.06 |
ต้นทุนบริการ
|
2,470.52 | 1,786.52 | 684.00 |
ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
|
665.11 | 535.02 | 130.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
132.04 | 108.60 | 23.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
951.50 | 774.15 | 177.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
43.04 | 6.03 | 37.01 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,429.03 | 4,684.08 | 1,744.96 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
735.97 | 742.13 | -6.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.19 | 6.18 | 3.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
745.16 | 748.31 | -3.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-124.16 | -92.46 | -31.70 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
621.00 | 655.85 | -34.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.96 | -58.56 | -2.40 |
กำไรสำหรับปี
|
560.03 | 597.29 | -37.26 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-8.19 | 1.22 | -9.41 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-8.19 | 1.22 | -9.41 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -4.30 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.09 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-8.19 | -1.99 | -6.20 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
551.84 | 595.30 | -43.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
271.54 | 372.82 | -101.28 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
288.50 | 224.47 | 64.03 |
560033464
|
597.29 | ||
551840719
|
595.30 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
621.00 | 655.85 | -34.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
410.74 | 291.94 | 118.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.35 | 3.95 | 2.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
|
1.34 | 1.34 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.16 | 3.66 | -0.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
29.84 | -6.53 | 36.37 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.03 | 8.40 | -7.37 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
31.34 | 15.74 | 15.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.41 | 1.81 | -0.40 |
ขาดทุนจากการซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 7.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | -2.09 | 2.28 |
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.95 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
11.49 | 8.56 | 2.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
92.11 | 69.94 | 22.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,246.81 | 1,059.43 | 187.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.51 | -74.86 | 102.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.11 | -220.12 | 250.23 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-166.53 | 236.59 | -403.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.75 | -110.77 | 91.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.90 | -33.22 | 15.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.16 | 271.55 | -259.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
214.53 | 179.21 | 35.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | -0.24 | -0.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,326.32 | 1,307.58 | 18.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-91.24 | -71.29 | -19.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.99 | -159.77 | 44.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
80.52 | 106.90 | -26.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,200.60 | 1,183.41 | 17.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
20.48 | 1.83 | 18.66 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-11.15 | -20.00 | 8.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.26 | 3.92 | -2.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,097.90 | -927.01 | -170.89 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-35.67 | -11.43 | -24.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
3.47 | 3.47 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -27.42 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,119.50 | -976.65 | -142.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
703.00 | -96.16 | 799.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
710.00 | 737.25 | -27.25 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-458.64 | -314.50 | -144.13 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.64 | -0.37 | -0.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-326.40 | -326.40 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-217.00 | -138.88 | -78.12 |
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.00 | 0.00 | |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
72.00 | 0.03 | 71.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
492.33 | -139.03 | 631.36 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.92 | 1.09 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
570.50 | 68.82 | 501.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
428.13 | 366.31 | 61.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
998.63 | 435.13 | 563.50 |
zero
|
7.00 | ||
โอนสินทรัพย์รอการติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.44 | |
โอนสินทรัพย์ออกเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 9.37 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.21 | 0.00 |