EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,967.46 | 1,674.18 | 293.28 |
รายได้จากการบริการ
|
2,628.40 | 2,017.42 | 610.99 |
รายได้จากการรับเหมาโครงการ
|
665.90 | 1,329.90 | -664.01 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
10.26 | -1.60 | 11.86 |
อื่นๆ
|
154.18 | 107.16 | 47.03 |
รวมรายได้
|
5,426.21 | 5,127.06 | 299.14 |
ต้นทุนขาย
|
1,458.79 | 1,287.08 | 171.71 |
ต้นทุนบริการ
|
1,787.54 | 1,242.02 | 545.52 |
ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
|
535.02 | 972.87 | -437.86 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
108.60 | 121.72 | -13.12 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
794.13 | 694.61 | 99.52 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,684.08 | 4,318.30 | 365.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
742.12 | 808.76 | -66.63 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.18 | -0.23 | 6.41 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
748.31 | 808.53 | -60.22 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-92.46 | -101.42 | 8.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
655.85 | 707.11 | -51.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.56 | -100.64 | 42.08 |
กำไรสำหรับปี
|
597.29 | 606.47 | -9.18 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
1.22 | 0.00 | |
ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.22 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-4.30 | 0.00 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.09 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1.99 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
595.30 | 606.47 | -11.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
372.82 | 459.84 | -87.02 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
224.47 | 146.63 | 77.84 |
597290494
|
606.47 | ||
595300672
|
606.47 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
655.85 | 707.11 | -51.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
291.94 | 212.55 | 79.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.95 | 5.78 | -1.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
|
1.34 | 1.34 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.66 | 5.66 | -2.00 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.53 | -21.18 | 14.65 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
8.40 | 2.65 | 5.75 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.43 | -0.43 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
15.74 | 64.12 | -48.38 |
โอนกลับขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ
|
0.00 | -2.42 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
6.03 | -3.23 | 9.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.81 | -4.63 | 6.44 |
โอนกลับการด้อยค่าของสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ
|
0.00 | -2.03 | |
ขาดทุนจากการซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
7.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.18 | 0.23 | -6.41 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.09 | -0.46 | -1.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
8.56 | 7.22 | 1.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
69.94 | 83.81 | -13.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,059.43 | 1,056.94 | 2.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-74.86 | -110.92 | 36.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-220.12 | 86.00 | -306.12 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
236.59 | 561.48 | -324.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-110.77 | 9.07 | -119.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.22 | 21.85 | -55.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
271.55 | -257.93 | 529.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
179.21 | 59.97 | 119.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.13 | -0.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,307.58 | 1,426.35 | -118.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.29 | -84.21 | 12.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-159.77 | -116.99 | -42.78 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
106.90 | 3.98 | 102.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,183.41 | 1,229.13 | -45.71 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.83 | -8.31 | 10.13 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 385.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.92 | 0.86 | 3.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-927.01 | -630.68 | -296.32 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-11.43 | -5.63 | -5.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
3.47 | 11.96 | -8.49 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นสามัญแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10.1)
|
-27.42 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-976.65 | -366.81 | -609.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-96.16 | -141.72 | 45.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
737.25 | 120.00 | 617.25 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-314.50 | -272.42 | -42.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.37 | -0.60 | 0.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-326.40 | -288.00 | -38.40 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-138.88 | -143.22 | 4.34 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | 36.00 | -35.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-139.03 | -689.96 | 550.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.09 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
68.82 | 172.36 | -103.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
366.31 | 193.95 | 172.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
435.13 | 366.31 | 68.82 |
7003562
|
0.00 | ||
แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 40.37 | |
โอนสินทรัพย์รอการติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.44 | 5.38 | 5.06 |
โอนสินทรัพย์ออกเป็นสินค้าคงเหลือ
|
9.37 | 7.81 | 1.56 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.85 |