EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,674.18 1,793.85 -119.67
    รายได้จากการบริการ
    		 2,017.42 1,487.93 529.48
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 1,329.90 995.64 334.26
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.60 -3.84 2.24
    อื่นๆ
    		 107.16 99.76 7.39
    รวมรายได้
    		 5,127.06 4,373.36 753.70
    ต้นทุนขาย
    		 1,287.08 1,268.54 18.54
    ต้นทุนบริการ
    		 1,242.02 983.50 258.51
    ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 972.87 823.63 149.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 121.72 101.45 20.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 694.61 656.49 38.12
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,318.30 3,833.61 484.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 808.76 539.75 269.01
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.23 1.34 -1.57
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 808.53 541.09 267.44
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -101.42 -92.35 -9.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 707.11 448.73 258.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -100.64 -46.34 -54.30
    กำไรสำหรับปี
    		 606.47 402.39 204.08
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -6.94
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.00 1.39
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 -5.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 606.47 396.84 209.63
    		36.00 500.00 -464.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 459.84 341.31 118.54
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 146.63 61.08 85.54
    606470065
    		 402.39
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 707.11 448.73 258.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 212.55 164.01 48.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.78 29.15 -23.36
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 1.34 1.41 -0.07
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.66 8.55 -2.89
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -21.18 20.84 -42.02
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.65 0.14 2.52
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.43 0.00 0.43
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 64.12 30.39 33.73
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ (โอนกลับ)
    		 -2.42 0.49 -2.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    โอนกลับการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -3.23 -6.03 2.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.63 3.63 -8.27
    โอนกลับการด้อยค่าของสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ
    		 -2.03 -24.36 22.33
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 3.39
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.23 -1.34 1.57
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.47 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 7.22 5.99 1.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 83.81 79.80 4.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,056.94 764.32 292.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -110.92 -303.37 192.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 86.00 -448.42 534.42
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 561.48 -19.69 581.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.07 -73.00 82.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.85 -17.32 39.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -257.93 408.58 -666.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 59.97 221.66 -161.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.06 -0.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,426.35 532.69 893.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.21 -79.70 -4.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -116.99 -83.89 -33.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 3.98 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,229.13 369.10 860.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.31 -1.20 -7.11
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 385.00 -385.00 770.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.86 7.74 -6.89
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -630.68 -514.47 -116.22
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -120.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -5.63 -2.53 -3.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.80
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 11.96 6.80 5.16
    เงินสดสุทธิจากการรับโอนหุ้นบริษัทย่อย
    		 0.00 1.39
    ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.40
    ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -366.81 -892.47 525.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -141.72 355.96 -497.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 120.00 274.63 -154.63
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -272.42 -311.56 39.15
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.60 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -288.00 -288.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -143.22 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -12.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -689.96 518.27 -1,208.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 172.36 -5.09 177.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 193.95 202.43 -8.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 366.31 197.34 168.97
    zero
    		 3.39
    รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 120.00
    แปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.37 105.00 -64.63
    โอนสินทรัพย์รอการติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.38 0.00
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.85 0.00