EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,029.71 4,150.51 -2,120.79
    รายได้จากการบริการ
    		 1,111.96 889.60 222.36
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 1,329.13 846.58 482.55
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.64 5.25 -9.88
    อื่นๆ
    		 53.90 46.57 7.33
    รวมรายได้
    		 4,520.07 5,938.50 -1,418.43
    ต้นทุนขาย
    		 1,600.64 3,747.59 -2,146.95
    ต้นทุนบริการ
    		 744.13 615.94 128.19
    ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 1,088.19 733.01 355.18
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 88.57 62.43 26.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 565.05 541.40 23.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,086.58 5,700.36 -1,613.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 433.49 238.14 195.35
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.85 7.31 -15.17
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 425.63 245.45 180.18
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -89.22 -122.37 33.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 336.41 123.08 213.33
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -51.93 4.63 -56.57
    กำไรสำหรับปี
    		 284.48 127.71 156.77
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 284.48 127.71 156.77
    		30.37 0.00 30.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 254.11 119.89 134.22
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 30.37 7.82 22.55
    284482399
    		 127.71
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 336.41 123.08 213.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 135.54 177.46 -41.93
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.78 28.59 0.19
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 1.04 0.42 0.62
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.31
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.33 -0.33
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.69 2.41 0.28
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.38 0.89 0.49
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.29 21.20 -21.49
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ
    		 1.94
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 12.94
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.73 0.68 1.05
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.38 -0.97 -5.41
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.85 -7.31 15.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.09 2.68 0.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 77.62 112.14 -34.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 607.66 467.14 140.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 332.89 30.21 302.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.75 291.15 -254.41
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -228.26 830.41 -1,058.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.88 36.22 -72.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.52 4.37 -14.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -175.77 85.72 -261.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.21 32.39 53.82
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 613.08 1,777.62 -1,164.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.43 -113.81 38.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -67.57 -63.88 -3.69
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.79 25.54 -12.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 482.87 1,625.47 -1,142.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 7.13 -6.40 13.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.31 1.56 7.75
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -305.25 -246.07 -59.18
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.20 -0.67 -1.53
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -21.48
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 4.62 1.36 3.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 -10.11 8.11
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50 1.50 -1.00
    ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -14.75 -18.55 3.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -324.12 -277.37 -46.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -180.20 -1,035.31 855.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 445.00 52.00 393.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -234.95 -203.61 -31.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -230.40 -163.20 -67.20
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 26.72 86.43 -59.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -173.84 -1,265.20 1,091.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.09 82.90 -97.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 217.52 134.62 82.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 202.43 217.52 -15.09