EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 217.52 134.62 82.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,392.23 1,426.91 -34.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.11 6.50 8.61
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 909.01 1,740.35 -831.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 715.05 1,032.94 -317.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 238.92 260.81 -21.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,487.83 4,602.12 -1,114.29
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 17.32 10.92 6.40
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.86 22.36 24.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 837.04 769.03 68.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 41.97 69.89 -27.92
    สิทธิการเช่า
    		 1.06 1.27 -0.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.96 20.54 -4.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 960.21 894.01 66.20
    รวมสินทรัพย์
    		 4,448.04 5,496.13 -1,048.09
    		32.39 0.00 32.39
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,753.87 2,789.18 -1,035.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 701.89 619.60 82.29
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 178.82 354.12 -175.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.63 10.02 -3.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 221.22 188.76 32.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,862.43 3,961.68 -1,099.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.83 9.15 2.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 130.86 104.49 26.36
    รวมหนี้สิน
    		 2,993.29 4,066.17 -1,072.88
    หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 480.00 480.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 362.56 362.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 48.00 48.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 426.59 496.68 -70.09
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันแลกหุ้น
    		 40.89 40.89 0.00
    ในบริษัทย่อย
    		 11.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,369.19 1,428.13 -58.94
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 85.56 1.83 83.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,454.75 1,429.96 24.79
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,448.04 5,496.13 -1,048.09
    รายได้จากการขาย
    		 4,150.51 6,543.08 -2,392.58
    รายได้จากการบริการ
    		 889.60 544.52 345.08
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 846.58 1,782.60 -936.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.25
    อื่นๆ
    		 46.57 14.71 31.86
    รวมรายได้
    		 5,938.50 8,884.91 -2,946.41
    ต้นทุนขาย
    		 3,747.59 5,798.51 -2,050.92
    ต้นทุนบริการ
    		 615.94 387.99 227.95
    ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 733.01 1,498.62 -765.62
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 62.43 67.77 -5.34
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 541.40 576.71 -35.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,700.36 8,329.59 -2,629.23
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 238.14 555.32 -317.18
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.31 -14.09 21.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 245.45 541.23 -295.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -122.37 -144.96 22.59
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 123.08 396.27 -273.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.01 -25.67 5.66
    กำไรสำหรับปี
    		 103.07 370.60 -267.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 103.07 370.60 -267.54
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 93.11 370.27 -277.16
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 9.95 0.33 9.63
    103065400
    		 370.60
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 123.08 396.27 -273.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 177.46 145.12 32.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 28.59 27.87 0.71
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 0.42 0.42 0.00
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 5.54
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.33
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.41 21.96 -19.55
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.89 0.72 0.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 21.20 32.62 -11.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.68 3.46 -0.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.68 -2.46 3.14
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.97 0.01 -0.98
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.31 14.09 -21.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 112.14 131.41 -19.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 467.14 509.39 -42.25
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,777.62 442.50 1,335.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -113.81 -74.26 -39.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.88 -129.60 65.72
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 25.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,625.47 238.64 1,386.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.40 -6.83 0.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.56 0.19 1.37
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -246.07 -197.71 -48.36
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.67 -3.38 2.71
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 1.36 6.80 -5.44
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.11 -24.32 14.22
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 17.82 -16.32
    ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -18.55 -18.10 -0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -277.37 -225.53 -51.84
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,035.31 113.31 -1,148.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 52.00 350.00 -298.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -203.61 -194.96 -8.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -163.20 -259.20 96.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 86.43 1.50 84.93
    บริษัทย่อย
    		 -1.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,265.20 10.65 -1,275.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 82.90 23.76 59.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 134.62 110.86 23.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 217.52 134.62 82.90