EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 134.62 110.86 23.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,426.91 2,132.11 -705.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.50
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 1,740.35 1,272.74 467.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,032.94 1,747.45 -714.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 260.81 294.63 -33.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,602.12 5,557.79 -955.67
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 10.92 4.10 6.83
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22.36 25.18 -2.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 769.03 715.06 53.96
    สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ
    		 55.49 97.55 -42.06
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 14.40 14.91 -0.51
    สิทธิการเช่า
    		 1.27 0.47 0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.54 36.81 -16.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 894.01 894.08 -0.07
    รวมสินทรัพย์
    		 5,496.13 6,451.87 -955.74
    		46.77 0.00 46.77
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,789.18 2,675.87 113.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 619.60 1,984.96 -1,365.36
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 354.12 125.43 228.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.02 18.03 -8.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 188.76 141.30 47.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,961.68 4,960.09 -998.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 104.49 169.00 -64.50
    รวมหนี้สิน
    		 4,066.17 5,129.09 -1,062.91
    หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 480.00 480.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 362.56 362.56 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 48.00 39.93 8.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 496.68 399.41 97.27
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันแลกหุ้น
    		 40.89 40.89 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,428.13 1,322.79 105.35
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,429.96 1,322.79 107.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,496.13 6,451.87 -955.74
    รายได้จากการขาย
    		 6,543.08 9,619.29 -3,076.20
    รายได้จากการบริการ
    		 544.52 301.10 243.42
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 1,782.60 1,624.39 158.21
    อื่นๆ
    		 14.71 26.27 -11.56
    รวมรายได้
    		 8,884.91 11,633.44 -2,748.53
    ต้นทุนขาย
    		 5,765.89 8,968.98 -3,203.09
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 32.62 9.26 23.36
    รวมต้นทุนขาย
    		 5,798.51 8,978.24 -3,179.73
    ต้นทุนบริการ
    		 387.99 174.11 213.87
    ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 1,776.22 1,430.88 345.34
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ (โอนกลับ)
    		 -277.59 115.70 -393.29
    รวมต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 1,498.62 1,546.58 -47.96
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 67.77 81.66 -13.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 576.71 439.58 137.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,329.59 11,220.16 -2,890.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 555.32 413.28 142.04
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.09 4.48 -18.56
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 541.23 417.75 123.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -144.96 -76.37 -68.59
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 396.27 341.38 54.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.67 -28.32 2.65
    กำไรสำหรับปี
    		 370.60 313.06 57.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 370.60 313.06 57.54
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 370.27 317.97 52.31
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 0.33 -4.91 5.24
    370601446
    		 313.06
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 396.27 341.38 54.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 145.12 123.67 21.45
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 1.74 1.30 0.44
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ
    		 26.56 26.56 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 22.68 3.18 19.50
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 32.62 9.26 23.36
    บนป้ายจราจรอัจฉริยะ
    		 15.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.46
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.46 8.90 -11.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 -0.15 0.16
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 14.09 -4.48 18.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 131.41 65.54 65.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 509.39 660.64 -151.25
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.50 -840.01 1,282.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.26 -66.20 -8.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -129.60 -46.91 -82.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.64 -953.11 1,191.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.83 -4.10 -2.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 1.38 -1.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -197.71 -228.94 31.23
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.38 -11.42 8.03
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 6.80
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -24.32
    รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.82
    ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -18.10 -13.90 -4.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -225.53 -207.18 -18.36
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 113.31 1,139.32 -1,026.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 350.00 247.00 103.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -194.96 -70.43 -124.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -259.20 -115.20 -144.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.50 4.90 -3.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.65 1,205.59 -1,194.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.76 45.30 -21.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 110.86 65.56 45.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 134.62 110.86 23.76