EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 110.86 65.56 45.30
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.53 22.04 4.49
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,054.99 2,544.75 -489.76
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,747.45 1,355.86 391.59
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 1,277.94 459.59 818.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 340.02 166.57 173.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,557.79 4,614.38 943.42
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.10
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.18 6.80 18.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 715.06 647.83 67.23
    สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ - สุทธิ
    		 97.55 124.11 -26.56
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 14.91 4.57 10.34
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 0.47 0.61 -0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.81 27.26 9.55
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 894.08 811.18 82.90
    รวมสินทรัพย์
    		 6,451.87 5,425.56 1,026.32
    		51.17 0.00 51.17
    จากสถาบันการเงิน
    		 2,675.87 1,536.55 1,139.32
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.27 1.38 -0.11
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,936.54 2,488.17 -551.63
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 125.43 54.47 70.96
    ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.50 8.72 5.78
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 47.16 51.20 -4.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.03 8.99 9.04
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 11.48 27.04 -15.56
    เจ้าหนี้เงินประกัน
    		 64.55 13.38 51.17
    อื่นๆ
    		 65.28 41.55 23.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,960.09 4,231.43 728.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 169.00 63.39 105.61
    รวมหนี้สิน
    		 5,129.09 4,294.82 834.26
    หุ้นสามัญ 960,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
    		 480.00 480.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 362.56 362.56 0.00
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันแลกหุ้น
    		 40.89 40.89 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 39.93 22.62 17.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 399.41 213.95 185.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,322.79 1,120.02 202.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,322.79 1,130.73 192.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,451.87 5,425.56 1,026.32
    รายได้จากการขาย
    		 9,619.29 9,309.13 310.16
    รายได้จากการบริการ
    		 292.64 104.23 188.41
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 1,624.39 591.39 1,033.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 32.18 16.33 15.84
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 30.22
    รวมรายได้
    		 11,633.44 10,044.93 1,588.51
    ต้นทุนขาย
    		 8,968.98 8,677.80 291.18
    ต้นทุนบริการ
    		 174.11 63.75 110.37
    ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
    		 1,430.88 852.01 578.87
    ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานโครงการ
    		 115.70 181.00 -65.30
    รวมต้นทุนจากการรับเหมาโครงการ
    		 1,546.58 686.90 859.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 81.66 61.13 20.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 410.22 348.50 61.73
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 38.61 29.16 9.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,220.16 9,867.23 1,352.93
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 413.28 177.70 235.57
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.48 -0.76 5.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 417.75 176.95 240.81
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -76.37 -88.49 12.12
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 341.38 88.46 252.93
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.32 -19.21 -9.11
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 313.06 69.25 243.81
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 317.97 72.39 245.58
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.91 -3.14 -1.76
    313059035
    		 69.25
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 960.00 960.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 341.38 88.46 252.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.67 101.80 21.87
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 1.30 0.76 0.54
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ
    		 26.56 26.56 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.18 10.47 -7.29
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 9.26 15.64 -6.39
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.90 -9.29 18.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.53 0.38
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.48 0.76 -5.23
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -30.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.54 80.50 -14.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 660.64 150.03 510.61
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 485.62 -1,048.65 1,534.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -510.77 -34.75 -476.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.41 7.79 16.62
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -840.01 316.42 -1,156.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.20 -82.41 16.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.91 -42.59 -4.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -953.11 191.42 -1,144.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 0.73 0.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -228.94 -132.21 -96.73
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -11.42 -1.34 -10.08
    จ่ายค่าเช่าอาคารล่วงหน้า
    		 -5.40
    ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -13.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 55.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -207.18 -131.45 -75.73
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,139.32 -8.30 1,147.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 247.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.43 -35.71 -34.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -115.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4.90 13.36 -8.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,205.59 -39.78 1,245.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 45.30 20.19 25.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 65.56 45.37 20.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 110.86 65.56 45.30