EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.37 36.15 9.22
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.15 32.01 -6.86
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,505.32 1,491.64 13.68
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,252.16 792.30 459.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 460.72 362.79 97.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 142.78 163.29 -20.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,431.50 2,878.17 553.33
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.92 5.84 3.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 617.94 604.71 13.24
    สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ - สุทธิ
    		 150.66 188.10 -37.44
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 3.55 2.53 1.02
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 0.74 0.99 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.58 5.35 0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 787.40 816.18 -28.78
    รวมสินทรัพย์
    		 4,218.90 3,694.35 524.55
    		-2.92 0.00 -2.92
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,544.85 1,054.72 490.13
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.12 0.04 3.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,263.96 1,337.40 -73.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.29
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 54.47 6.79 47.68
    ประมาณการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 89.23 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 54.37 19.47 34.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.98 15.93 -3.95
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 6.35 9.27 -2.92
    อื่นๆ
    		 34.05 20.77 13.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,071.67 2,464.40 607.27
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 99.10 37.40 61.70
    รวมหนี้สิน
    		 3,170.77 2,501.80 668.97
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 480.00 515.00 -35.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 362.56 362.56 0.00
    ตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันแลกหุ้น
    		 40.89 40.89 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.45 17.45 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 146.73 291.65 -144.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 1,047.63 1,192.55 -144.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 0.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,048.13 1,192.55 -144.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,218.90 3,694.35 524.55
    รายได้จากการขาย
    		 6,312.74 3,188.01 3,124.73
    รายได้จากการบริการ
    		 145.87 304.13 -158.26
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 1,010.88 421.21 589.67
    รวมรายได้
    		 7,481.50 3,940.97 3,540.52
    ต้นทุนขาย
    		 5,829.28 2,717.26 3,112.02
    ต้นทุนบริการ
    		 80.98 173.67 -92.68
    ต้นทุนจากการรับเหมาโครงการ
    		 773.05 342.80 430.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 57.22 52.56 4.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 334.77 299.01 35.76
    ขาดทุนจากงานโครงการ
    		 317.35 9.65 307.70
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 21.68 7.24 14.44
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.01 16.28 -7.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 10.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,443.25 3,618.47 3,824.78
    กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 38.25 322.50 -284.25
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -71.36 -49.92 -21.44
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.08 -5.42 8.50
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -30.03 267.16 -297.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -47.98 -55.24 7.26
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -78.01 211.91 -289.93
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -77.72 211.91 -289.63
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.29
    -78012174
    		 211.91
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 960.00 960.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -30.03 267.16 -297.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 108.64 99.60 9.04
    ค่าตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 1.65 2.88 -1.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.56 26.56 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.08 -1.47 5.55
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.59 0.07 -0.66
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.08 5.42 -8.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.23 45.83 19.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 531.37 468.38 62.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -35.30 -1,060.27 1,024.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -696.99 -172.20 -524.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.19 14.73 -1.54
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -298.41 -76.45 -221.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -63.88 -43.64 -20.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.69 -85.20 28.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -418.98 -205.29 -213.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.47 0.73 0.74
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -123.05 -151.74 28.68
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -122.68 -158.70 36.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 8.67 63.21 -54.54
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 490.13 413.99 76.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 130.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.63 -6.79 -13.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 9.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.20 -148.80 81.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 550.88 321.60 229.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
    		 9.22 -42.38 51.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 36.15 78.53 -42.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 45.37 36.15 9.22