EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 78.53 79.00 -0.47
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.45 1.44 16.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 438.61 325.99 112.62
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 644.41 533.48 110.93
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 149.56 27.51 122.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.06 41.77 14.30
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,384.62 1,009.19 375.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 71.87 34.91 36.96
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 4.51 9.49 -4.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 551.61 519.81 31.79
    สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะ - สุทธิ
    		 214.66 207.90 6.76
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 7.10 7.03 0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.20 3.61 1.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 854.95 790.73 64.22
    รวมสินทรัพย์
    		 2,239.56 1,799.92 439.65
    		63.77 44.14 19.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 640.73 717.92 -77.19
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.05 2.27 -1.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 312.75 376.81 -64.06
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 6.79 6.79 0.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 10.83 65.00 -54.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 45.89 15.75 30.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.68 32.88 -8.19
    อื่นๆ
    		 23.20 41.22 -18.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,065.94 1,258.65 -192.71
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.19 50.89 -6.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 44.19 50.89 -6.70
    รวมหนี้สิน
    		 1,110.13 1,309.54 -199.41
    (2548 : หุ้นสามัญ 482,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 515.00 482.70 32.30
    (2548 : หุ้นสามัญ 386,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 480.00 386.10 93.90
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 362.56
    บริษัทย่อย ณ วันแลกหุ้น
    		 40.89 40.89 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 11.75 5.93 5.82
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 234.24 57.47 176.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,129.44 490.38 639.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,239.56 1,799.92 439.65
    รายได้จากการขาย
    		 1,789.23 1,433.70 355.53
    รายได้จากการบริการ
    		 381.18 179.24 201.94
    รายได้จากการรับเหมาโครงการ
    		 270.65 52.47 218.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.38 4.32 11.06
    รวมรายได้
    		 2,480.61 1,678.79 801.82
    ต้นทุนขาย
    		 1,395.37 1,115.37 280.00
    ต้นทุนบริการ
    		 166.29 120.01 46.28
    ต้นทุนจากการรับเหมาโครงการ
    		 218.48 42.04 176.43
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 340.74 277.78 62.95
    สำรองเผื่อขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 5.50 28.16 -22.66
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.98 3.56 1.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,131.35 1,586.93 544.42
    กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 349.26 91.86 257.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.64 -17.36 -28.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -90.13 -42.82 -47.32
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 213.48 31.68 181.80
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 417.49 386.10 31.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.23 77.45 7.78
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
    		 5.50 28.16 -22.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.88 -3.18 0.29
    หนี้สูญ
    		 0.86 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.64 3.71 -4.35
    ค่าตัดจำหน่ายค่าสิทธิการเช่าและอื่นๆ
    		 2.55 1.08 1.47
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.37 -0.23 0.60
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.21 0.00
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -119.17 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 210.49 142.25 68.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 -112.94 -73.08 -39.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -109.80 -252.22 142.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 7.97 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.21 26.44 -45.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -153.35 -17.29 -136.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.58 0.29 0.29
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -124.61 -216.10 91.49
    สิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอัจฉริยะเพิ่มขึ้น
    		 -26.97 -207.90 180.93
    จ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.85
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -151.85 -436.36 284.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -36.96 -32.05 -4.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -77.19 405.37 -482.56
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.70 -3.32 -3.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.89 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้อง
    		 456.46 0.00
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 304.72 431.07 -126.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.47 -22.58 22.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 79.00 101.58 -22.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 78.53 79.00 -0.47