EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 427.77 389.08 38.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 340.86 347.45 -6.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.56 8.91 0.64
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.58 -0.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 8.92 -3.34 12.26
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 38.04 45.07 -7.02
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 -0.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.69 -4.73 -19.96
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.33 -3.83 -0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 2.00 -2.07
    ประมาณการหนี้สิน
    		 9.30 12.41 -3.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.99 11.45 -0.47
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -155.39 -42.05 -113.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 93.49 95.68 -2.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 754.32 858.02 -103.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 106.31 -419.87 526.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -64.51 -26.26 -38.24
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -287.04 -156.75 -130.29
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - งานโครงการ
    		 -230.68 -42.85 -187.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 113.03 141.01 -27.98
    เงินจ่ายล่วงหน้า - งานโครงการ
    		 18.52 39.88 -21.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 9.52 7.50 2.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 42.26 45.72 -3.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.43 -9.59 -12.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.03 -0.24 -11.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13.52 5.47 8.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -456.61 107.27 -563.89
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.03 -1.35 0.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.03 -19.24 10.20
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.89 528.73 -554.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 149.92 38.72 111.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.24 -85.29 2.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.83 -90.77 -13.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.04 391.61 -454.64
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 1.34 0.01 1.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.13 1.20 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -126.00 -226.62 100.62
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.16 -1.96 -23.20
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 8.67 10.20 -1.53
    เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 -0.20 -0.17 -0.03
    เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.27 0.75 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -139.95 -215.54 75.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 583.34 388.70 194.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 216.40 40.00 176.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -250.91 -262.48 11.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -44.12 -44.12 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.98 -33.48 -4.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 466.74 -186.36 653.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.88 -2.37 4.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 265.64 -12.66 278.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 840.12 837.00 3.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,105.76 824.34 281.42
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 37.95 63.32 -25.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 6.75 25.18 -18.43