EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
186.58 | 176.47 | 10.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
172.07 | 172.13 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.51 | 4.47 | 1.05 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.72 | -0.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.45 | 1.18 | -2.63 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
13.24 | 41.26 | -28.02 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.01 | -0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.38 | -7.17 | -11.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.46 | -1.51 | -0.95 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.47 | -0.02 | -0.45 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-3.61 | -0.01 | -3.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.49 | 5.67 | -0.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-71.61 | -17.36 | -54.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.70 | 47.54 | -0.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
331.58 | 423.36 | -91.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.88 | 5.41 | 60.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-346.04 | -190.37 | -155.68 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-141.05 | -38.00 | -103.04 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - งานโครงการ
|
-139.01 | -42.58 | -96.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
177.16 | 159.14 | 18.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - งานโครงการ
|
-23.18 | 17.84 | -41.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
11.07 | 6.53 | 4.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
21.86 | 23.28 | -1.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.31 | 5.62 | -16.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.69 | -0.52 | -10.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.33 | -18.54 | 75.87 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-35.81 | -96.63 | 60.82 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.03 | -0.39 | -0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.49 | 2.49 | 4.99 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.74 | 256.65 | -292.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
67.14 | 16.12 | 51.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.07 | -44.80 | 3.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.56 | -17.11 | -6.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.22 | 211.07 | -244.29 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
2.97 | 0.01 | 2.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.04 | 0.96 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-66.65 | -140.87 | 74.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.57 | -1.43 | -2.14 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
8.67 | 10.20 | -1.53 |
เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-57.48 | -133.53 | 76.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
239.10 | 249.70 | -10.60 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-126.28 | -134.85 | 8.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-22.06 | -22.06 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.44 | -17.14 | -2.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
71.32 | 109.95 | -38.62 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.74 | -2.08 | 2.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.63 | 185.42 | -204.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
840.12 | 837.00 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
821.49 | 1,022.42 | -200.93 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
4.54 | 5.12 | -0.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
2.91 | 24.97 | -22.06 |