EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 64.15 65.53 -1.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.86 38.41 9.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.00 0.15 0.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.98 6.48 -7.46
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.45 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.53 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.43 -0.62 2.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.97 1.05 -0.09
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.87 -1.26 3.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.20 -0.54 -0.67
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.66 16.00 -2.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.75 125.19 2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.82 188.06 -203.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 0.38 -2.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 -1.13 1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -78.09 -191.96 113.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -10.15 10.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.73 2.45 -1.72
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.32 112.85 -79.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.58 -14.33 -1.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.74 98.52 -80.78
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 1.43
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.42 -16.84 14.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -1.45 1.41
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
    		 -49.97 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -280.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 155.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.33 7.17 -4.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.20 1.06 0.15
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -178.89 -8.64 -170.25
    		0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 49.06 52.07 -3.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -98.07 -7.81 -90.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.47 -4.04 3.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.40 -36.91 -3.49
    ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.19 -16.14 -11.05
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 275.46 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.05 -10.92 0.86
    จ่ายเงินปันผล
    		 -78.94 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 69.39 -23.74 93.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.70 -12.73 13.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -91.06 53.41 -144.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 180.25 126.84 53.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 89.18 180.25 -91.06
    zero
    		 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.37 1.19 0.18
    เงินค้างรับค่าขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 49.43 49.73 -0.29
    ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 0.00 2.82
    ให้แก่บริษัทใหญ่
    		 50.00 51.62 -1.62