EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 65.53 134.70 -69.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.41 20.39 18.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.15 0.78 -0.63
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.48 0.42 6.06
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
    		 -0.02 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.62 -0.66 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.05 0.38 0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.26 7.74 -9.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.54 -0.23 -0.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.00 9.92 6.08
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 125.19 173.46 -48.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 188.06 -266.14 454.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -1.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -18.14 18.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -1.28 0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -191.96 217.95 -409.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.15 9.68 -19.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 -0.08 2.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.85 114.23 -1.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.33 -10.96 -3.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.52 103.28 -4.76
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.43 -1.41 2.84
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 2.37
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -16.84 -41.79 24.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.45 -0.19 -1.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
    		 0.00 -150.00
    ซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 0.00 -2.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.17 3.78 3.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.06 0.23 0.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.64 -189.52 180.88
    		0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 52.07 37.45 14.62
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 100.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -7.81 -42.58 34.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.04 -3.58 -0.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -36.91 -20.96 -15.95
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.14 -3.44 -12.69
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 126.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.92 -8.49 -2.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.74 184.61 -208.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.73 5.63 -18.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.41 104.00 -50.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 126.84 22.84 104.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 180.25 126.84 53.41
    zero
    		 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 1.19 0.00
    เงินค้างรับค่าขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 49.73 32.77 16.95
    ราคาซื้อธุรกิจที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
    		 0.00 85.86
    เจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
    		 0.00 46.84
    ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
    		 2.82 0.00
    เพิ่มทุนจากเงินปันผลค้างจ่าย
    		 51.62 0.00