EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,179.38 | 6,604.54 | -425.17 |
| -482.97 | 270.27 | -753.23 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
62.93 | 88.48 | -25.55 |
- (การกลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
27.89 | -16.79 | 44.68 |
- การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.43 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2,484.38 | -2,743.48 | 259.10 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
5,091.49 | 6,136.88 | -1,045.39 |
และการขายบริษัทย่อย
|
-2,642.71 | 0.00 | |
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
468.79 | 2,700.00 | -2,231.21 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-164.21 | -257.57 | 93.36 |
และจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.26 | 2.14 | 2.12 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,192.24 | 8,626.90 | -4,434.66 |
- ลูกหนี้การค้า
|
118.82 | 857.49 | -738.67 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
581.68 | 453.90 | 127.78 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-187.41 | -142.07 | -45.34 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
270.33 | 1,342.04 | -1,071.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.04 | -152.90 | 178.94 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
590.21 | -1,306.04 | 1,896.25 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-757.13 | -212.35 | -544.78 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-37.42 | -71.93 | 34.51 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.00 | -64.86 | 46.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,779.36 | 9,330.18 | -4,550.82 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
261.92 | 83.74 | 178.18 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,523.97 | -1,066.57 | -457.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,517.31 | 8,347.35 | -4,830.03 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-9,251.73 | -5,989.10 | -3,262.62 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
80.00 | 880.00 | -800.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
6,946.13 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
3,947.89 | -120.50 | 4,068.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,602.08 | 2,033.37 | -431.29 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -11.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-435.79 | -616.49 | 180.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-81.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -106.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 48.00 | -47.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.45 | -18.28 | 11.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
133.85 | 10.38 | 123.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-767.05 | -4,843.46 | 4,076.42 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
8,150.15 | 13,019.66 | -4,869.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
9,835.56 | 4,555.43 | 5,280.13 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-4,878.33 | -5,704.79 | 826.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,160.00 | 4,955.00 | -1,795.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,101.00 | -4,955.00 | 1,854.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,032.36 | 17,633.37 | -10,601.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14,571.08 | -14,155.87 | -415.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.67 | -126.74 | 6.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-59.53 | -67.48 | 7.95 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-106.95 | -121.87 | 14.92 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,421.36 | -3,453.49 | 32.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,066.57 | -5,996.87 | -10,069.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,713.70 | 6,905.91 | -9,619.60 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
35,438.11 | 28,862.33 | 6,575.78 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,242.06 | -330.13 | -1,911.94 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
30,482.35 | 35,438.11 | -4,955.76 |
ภายในสามเดือน
|
4,266.61 | 7,938.03 | -3,671.42 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
26,215.74 | 27,500.08 | -1,284.34 |
30482354
|
35,438.11 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
35.84 | 33.48 | 2.36 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.00 | |
ซื้อขายไฟฟ้าไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 11.52 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |