EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,604.54 | -7,741.62 | 14,346.17 |
| 270.27 | 385.62 | -115.35 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
88.48 | 91.84 | -3.35 |
- (การกลับรายการ) ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-16.79 | 20.74 | -37.53 |
- การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-0.43 | -7.08 | 6.66 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2,743.48 | -2,164.92 | -578.56 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
6,136.88 | 4,828.70 | 1,308.18 |
และการถือหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | 9,102.76 | |
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
2,700.00 | 1,989.30 | 710.70 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-257.57 | 531.04 | -788.61 |
และจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.14 | -0.60 | 2.74 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,626.90 | 9,591.52 | -964.62 |
- ลูกหนี้การค้า
|
857.49 | 3,579.05 | -2,721.57 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
453.90 | 638.61 | -184.71 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.07 | -296.84 | 154.77 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
1,342.04 | -10.90 | 1,352.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-152.90 | -8.10 | -144.80 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-1,306.04 | -2,206.86 | 900.82 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-212.35 | 48.37 | -260.72 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-71.93 | -53.19 | -18.74 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.86 | -33.28 | -31.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
9,330.18 | 11,248.38 | -1,918.20 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
83.74 | 28.52 | 55.22 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,066.57 | -992.46 | -74.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,347.35 | 10,284.44 | -1,937.09 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-346.68 | -3,800.88 | 3,454.21 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5,642.43 | -8,936.02 | 3,293.59 |
การลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
880.00 | 445.00 | 435.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-120.50 | -6,100.63 | 5,980.12 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,033.37 | 2,106.92 | -73.55 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.51 | -103.27 | 91.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-616.49 | -1,259.12 | 642.63 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-106.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
48.00 | 1.08 | 46.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.28 | -126.23 | 107.95 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.38 | 148.30 | -137.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,843.46 | -7,979.58 | 3,136.12 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
13,019.66 | 8,422.15 | 4,597.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,555.43 | -16,796.66 | 21,352.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-5,704.79 | -4,309.08 | -1,395.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,955.00 | 6,654.14 | -1,699.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,955.00 | -6,710.14 | 1,755.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,633.37 | 19,037.49 | -1,404.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14,155.87 | -20,146.34 | 5,990.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-126.74 | -120.51 | -6.23 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 7,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-67.48 | -84.74 | 17.26 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-121.87 | -180.44 | 58.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,453.49 | -3,423.52 | -29.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,996.87 | -2,283.13 | -3,713.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,905.91 | -8,795.35 | 15,701.26 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
28,862.33 | 37,458.49 | -8,596.15 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-330.13 | 199.20 | -529.32 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
35,438.11 | 28,862.33 | 6,575.78 |
ภายในสามเดือน
|
7,938.03 | 15,807.94 | -7,869.91 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
27,500.08 | 13,054.40 | 14,445.69 |
35438113
|
28,862.33 | ||
โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
33.48 | 36.63 | -3.15 |
ซื้อขายไฟฟ้าไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.52 | 0.00 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |