EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,985.51 | 22,054.80 | -8,069.29 |
| 0.00 | 0.00 | ||
และมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของน้ำมันเชื้อเพลิง
|
44.95 | 31.21 | 13.75 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.86 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
189.45 | 57.34 | 132.12 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-584.35 | -698.96 | 114.60 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
4,252.16 | 4,351.48 | -99.32 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
296.55 | 0.00 | |
- กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -9,818.72 | |
ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -4,358.53 | |
- กำไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-649.11 | -395.32 | -253.80 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.58 | 1,616.78 | -1,613.20 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
249.59 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
61.05 | 1,347.00 | -1,285.95 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
-0.54 | 422.07 | -422.61 |
- กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -371.09 | |
- กลับรายการเงินรับล่วงหน้าค่าวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,314.91 | 11,892.35 | 422.55 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.09 | -301.39 | 275.30 |
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
218.52 | -483.46 | 701.98 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
818.69 | 587.33 | 231.36 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
110.50 | -70.54 | 181.03 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
425.29 | -513.15 | 938.44 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
221.93 | 160.14 | 61.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.57 | -40.14 | -9.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,226.93 | 836.76 | -2,063.69 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.02 | 24.50 | -1.47 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-210.83 | 51.37 | -262.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
12,562.69 | 12,073.32 | 489.36 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
9.64 | 147.05 | -137.41 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,142.69 | -998.07 | -144.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,429.65 | 11,222.31 | 207.34 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-4,750.91 | -2,167.61 | -2,583.30 |
การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25,002.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2,427.83 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 26,424.22 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
60.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
|
417.82 | 177.15 | 240.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
496.71 | 786.95 | -290.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-672.11 | 359.66 | -1,031.77 |
ในความต้องการของตลาด สุทธิ
|
0.00 | 5,226.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-275.78 | -1,160.59 | 884.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
20.21 | 28.16 | -7.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.91 | -16.34 | 13.43 |
เงินสดรับจากการเวนคืนที่ดิน
|
0.00 | 11.78 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
11,942.57 | 4,378.12 | 7,564.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17,816.18 | 31,619.69 | -49,435.87 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,873.54 | -4,231.50 | 357.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,235.24 | 3,393.65 | -158.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,313.03 | -4,427.98 | 1,114.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20,219.36 | 12,280.89 | 7,938.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19,055.33 | -17,601.65 | -1,453.68 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-86.91 | -76.98 | -9.93 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,615.47 | -5,050.48 | 1,435.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,489.68 | -15,714.06 | 9,224.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12,876.21 | 27,127.93 | -40,004.15 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
34,876.63 | 6,786.80 | 28,089.83 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,512.87 | 961.89 | -2,474.76 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
20,487.55 | 34,876.63 | -14,389.08 |
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,782.62 | 29,990.56 | -27,207.93 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
17,704.93 | 4,886.07 | 12,818.85 |
20487547927
|
34,876.63 | ||
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองคลังไปเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.84 | |
(รวมเงินประกันผลงาน)
|
10.68 | 32.73 | -22.05 |
อาคาร และอุปกรณ์
|
77.75 | 0.00 | |
ไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2,427.83 | 728.52 | 1,699.31 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1,240.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
|
0.00 | 16.08 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 |