EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
|
5,041.64 | 8,386.68 | -3,345.04 |
| 7,262.18 | 8,842.61 | -1,580.43 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
15.16 | ||
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
44.88 | 64.41 | -19.53 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-70.27 | -66.28 | -3.99 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,869.18 | 1,986.89 | 882.29 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
53.18 | 66.32 | -13.14 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
482.82 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
11.70 | 34.51 | -22.82 |
- กำไรสุทธิจากการขายบริษัทย่อย
|
-1,078.92 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,993.85 | 7,658.75 | -664.90 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.40 | 152.92 | -210.32 |
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการให้บริการภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
108.37 | 81.69 | 26.68 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
656.91 | 1,324.17 | -667.26 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-253.16 | -29.48 | -223.67 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
26.64 | 44.33 | -17.69 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-160.85 | 129.41 | -290.26 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.96 | -78.09 | -72.87 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-157.10 | -467.35 | 310.25 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
212.74 | -15.39 | 228.12 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-42.75 | -32.09 | -10.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
85.89 | 73.75 | 12.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
7,262.18 | 8,842.61 | -1,580.43 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-932.05 | -1,076.28 | 144.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6,330.13 | 7,766.33 | -1,436.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-26.87 | 197.13 | -224.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,303.26 | 7,963.45 | -1,660.20 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,204.05 | -21,045.02 | 18,840.97 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
1,600.00 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
|
-339.85 | -705.88 | 366.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
70.36 | 56.81 | 13.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-131.45 | -220.96 | 89.50 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
|
-1.31 | -3.57 | 2.25 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-356.25 | -441.84 | 85.59 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10,687.29 | -11,177.93 | 490.65 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.03 | -8.22 | -11.82 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-524.43 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
5,046.62 | 5,050.75 | -4.13 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
143.26 | 133.92 | 9.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-7,404.42 | -28,276.93 | 20,872.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
101.89 | -25.09 | 126.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,302.53 | -28,302.02 | 20,999.49 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.83 | -2.34 | 1.50 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,359.25 | -2,079.33 | -1,279.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,090.65 | 26,569.79 | -19,479.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,280.95 | -18,602.50 | 2,321.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,909.33 | 27,825.09 | -7,915.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,910.63 | -9,500.62 | 3,589.99 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืม
|
-169.97 | -78.12 | -91.85 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
4,636.99 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,337.14 | -3,430.85 | 93.70 |
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2,578.20 | 20,701.13 | -18,122.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-31.52 | -39.79 | 8.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,546.68 | 20,661.34 | -18,114.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,547.41 | 322.78 | 1,224.63 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
6,859.02 | 6,983.79 | -124.77 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
344.13 | -447.55 | 791.68 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
8,750.56 | 6,859.02 | 1,891.54 |
ภายในสามเดือน
|
7,252.57 | 4,839.63 | 2,412.94 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,497.99 | 2,019.39 | -521.40 |
8750562822
|
6,859.02 | ||
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองคลังไปเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
62.81 | ||
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
357.46 | 3,454.08 | -3,096.62 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
2,115.36 | 906.32 | 1,209.04 |
- จัดประเภทรายการสินทรัพย์อื่นไปเป็นค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
162.04 | 100.54 | 61.50 |