EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
8,304.99 | 11,789.64 | -3,484.65 |
| 6,562.71 | 4,751.99 | 1,810.73 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
84.03 | 30.97 | 53.05 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-66.94 | -153.56 | 86.63 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,639.11 | 1,018.19 | 620.92 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
45.03 | 41.50 | 3.53 |
จากการรับคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
|
-10.17 | -118.54 | 108.37 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
|
-6.46 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการขายส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-61.31 | ||
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายวัสดุสำรองคลัง
|
0.93 | 0.02 | 0.91 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
15.45 | 0.93 | 14.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,040.14 | 5,239.37 | 2,800.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-684.81 | -258.99 | -425.82 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.91 | -102.33 | 122.24 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
55.98 | 268.24 | -212.26 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-384.15 | -447.20 | 63.05 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-679.39 | -13.82 | -665.58 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-754.38 | 6.67 | -761.05 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.54 | -6.36 | 10.90 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-21.60 | -31.44 | 9.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
966.49 | 97.85 | 868.64 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,562.71 | 4,751.99 | 1,810.73 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
100.97 | 191.64 | -90.67 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-1,122.55 | -733.46 | -389.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,541.13 | 4,210.17 | 1,330.97 |
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา
|
-262.83 | -19,650.60 | 19,387.77 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-50.21 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-72.54 | -3.20 | -69.33 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
7.06 | 1,805.57 | -1,798.51 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
|
0.36 | 1.45 | -1.09 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-478.41 | -120.75 | -357.66 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,743.32 | -357.46 | -9,385.85 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-3,969.85 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.32 | 34.16 | -23.84 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-86.96 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
47.85 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
4,652.60 | 4,087.75 | 564.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
137.04 | 155.72 | -18.69 |
เงินสดรับจากการขายและลดทุนของกิจการร่วมค้า
|
419.35 | 376.02 | 43.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,389.55 | -14,134.30 | 4,744.75 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.14 | -2.74 | 0.60 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,567.50 | -1,003.94 | -563.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,318.69 | 11,027.40 | -3,708.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,886.41 | -663.07 | -15,223.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22,522.82 | 334.63 | 22,188.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,889.98 | -915.30 | -1,974.67 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,288.17 | -2,999.67 | -288.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,207.31 | 5,781.40 | 425.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,358.88 | -4,142.73 | 6,501.62 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
4,147.49 | 8,401.87 | -4,254.37 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
477.41 | -111.64 | 589.05 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
6,983.79 | 4,147.49 | 2,836.30 |
ภายในสามเดือน
|
4,690.04 | 2,235.78 | 2,454.26 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,293.75 | 1,911.72 | 382.03 |
6983790385
|
4,147.49 | ||
เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
302.73 | 451.15 | -148.42 |
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-352.47 | -267.47 | -85.00 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
9.99 | 96.04 | -86.05 |