EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
11,826.47 | 5,370.53 | 6,455.94 |
| 4,748.78 | 3,219.94 | 1,528.84 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
30.97 | 25.99 | 4.99 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-153.56 | -176.40 | 22.84 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,018.19 | 466.65 | 551.54 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
41.50 | 50.89 | -9.39 |
จากการรับคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
|
-118.54 | ||
ที่ดำเนินการสำเร็จเป็นขั้นสุทธิ
|
-4,310.43 | ||
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายวัสดุสำรองคลัง
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
0.93 | 0.01 | 0.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,239.37 | 2,776.57 | 2,462.79 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-447.20 | -56.75 | -390.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.82 | 77.35 | -91.17 |
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-3.20 | 620.82 | -624.03 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-258.99 | -3.36 | -255.63 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-102.33 | 8.95 | -111.28 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
268.24 | -117.59 | 385.83 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.67 | -7.91 | 14.58 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.36 | -4.06 | -2.29 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-31.44 | -7.11 | -24.33 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
97.85 | -66.97 | 164.82 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4,748.78 | 3,219.94 | 1,528.84 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
191.64 | 152.42 | 39.22 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-733.46 | -171.66 | -561.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,206.96 | 3,200.70 | 1,006.26 |
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา
|
-19,650.60 | -6,570.00 | -13,080.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
1,805.57 | -1,489.46 | 3,295.04 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
|
1.45 | 156.08 | -154.63 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-120.75 | -125.00 | 4.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-357.46 | -76.47 | -280.99 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรับโอนลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-369.09 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
4,087.75 | 6,403.25 | -2,315.51 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
155.72 | 115.23 | 40.49 |
เงินสดรับจากการลดทุนของกิจการร่วมค้า
|
376.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14,131.10 | -1,586.38 | -12,544.72 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.74 | -3.26 | 0.52 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,003.94 | -460.92 | -543.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,027.40 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-663.07 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
334.63 | 3,042.70 | -2,708.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-915.30 | -724.07 | -191.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นอื่น
|
4.10 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-2,999.67 | -2,844.84 | -154.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,781.40 | -990.40 | 6,771.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,142.73 | 623.92 | -4,766.66 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
8,401.87 | 7,748.27 | 653.60 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-111.64 | 29.68 | -141.31 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,147.49 | 8,401.87 | -4,254.37 |
ภายในสามเดือน
|
2,235.78 | 2,539.09 | -303.31 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,911.72 | 5,862.78 | -3,951.06 |
4147493540.9098
|
8,401.87 | ||
เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
451.15 | 242.06 | 209.09 |
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-267.47 | -258.68 | -8.79 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
96.04 | 10.88 | 85.16 |