EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
8,670.84 | 7,723.53 | 947.31 |
| -6,323.09 | -4,712.17 | -1,610.92 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | 0.08 | 0.12 |
หรือเกษียณอายุ
|
21.88 | 25.99 | -4.11 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-96.98 | -185.08 | 88.10 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
564.07 | 610.90 | -46.83 |
- กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-3.40 | -0.82 | -2.57 |
- ส่วนแบ่งผลขาดทุนเกินส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
49.74 | 93.53 | -43.80 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
5,210.94 | 5,813.00 | -602.06 |
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
219.27 | -251.18 | 470.45 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.57 | 255.99 | -197.42 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.29 | 44.38 | -75.66 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-377.55 | -75.05 | -302.50 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-136.29 | -123.15 | -13.15 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.39 | -20.92 | 13.54 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-34.26 | -224.25 | 190.00 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.73 | 11.93 | -36.65 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.16 | -3.74 | -11.42 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | -202.08 | 194.89 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.66 | 0.27 | -37.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,817.27 | 5,225.20 | -407.93 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-652.68 | -344.68 | -308.00 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,164.59 | 4,880.52 | -715.93 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-2,548.71 | -5,235.33 | 2,686.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
49.98 | 97.59 | -47.61 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-555.70 | 10.18 | -565.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
|
2.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-179.34 | -167.77 | -11.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
99.77 | 178.66 | -78.89 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
3,562.74 | 2,007.17 | 1,555.57 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
109.01 | 77.86 | 31.14 |
อื่นๆ
|
-0.50 | -0.16 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
507.97 | -2,216.81 | 2,724.78 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.39 | -1.36 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-570.98 | -618.29 | 47.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,500.00 | 3,500.00 | -7,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,000.00 | ||
และหุ้นกู้
|
-1,016.77 | -1,562.65 | 545.88 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-2,707.53 | -2,753.17 | 45.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,796.67 | -1,435.47 | -2,361.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
875.89 | 1,228.25 | -352.36 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
4,978.67 | 3,750.43 | 1,228.25 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
5,854.56 | 4,978.67 | 875.89 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
1,132.50 | 316.85 | 815.65 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,722.06 | 4,661.82 | 60.24 |
5854559912
|
4,978.67 | ||
เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
273.49 | 874.36 | -600.87 |
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
216.11 | 339.17 | -123.06 |