EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4,978.67 | 3,750.43 | 1,228.25 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
128.43 | 226.01 | -97.59 |
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
20.59 | 32.24 | -11.65 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
1,166.09 | 914.02 | 252.06 |
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
|
144.01 | 147.96 | -3.95 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,372.88 | 1,621.83 | -248.96 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
3,889.87 | 2,074.50 | 1,815.37 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.03 | 62.86 | -54.82 |
วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
|
2,834.91 | 3,328.41 | -493.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
452.36 | 310.68 | 141.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
14,995.84 | 12,468.94 | 2,526.90 |
และเงินลงทุนอื่น
|
904.68 | 1,484.00 | -579.32 |
เงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.28 | 1.17 | -0.88 |
เกินกว่าหนึ่งปี
|
220.62 | 196.17 | 24.45 |
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สุทธิ
|
24,494.26 | 20,233.05 | 4,261.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
17,040.71 | 18,637.63 | -1,596.92 |
ค่าความนิยม สุทธิ
|
196.17 | 210.70 | -14.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
477.62 | 368.69 | 108.92 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
43,334.34 | 41,131.40 | 2,202.94 |
รวมสินทรัพย์
|
58,330.18 | 53,600.34 | 4,729.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
285.28 | 487.90 | -202.62 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.93 | 98.08 | -26.15 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.44 | 3.00 | 4.44 |
| 5,813.00 | 6,493.26 | -680.26 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,500.00 | ||
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
816.48 | 729.68 | 86.80 |
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
31.01 | 36.45 | -5.44 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
107.94 | 113.15 | -5.21 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
280.77 | 151.62 | 129.14 |
- อื่นๆ
|
525.25 | 508.65 | 16.60 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,822.56 | 2,957.66 | 2,864.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
5,346.35 | 5,451.83 | -105.48 |
หุ้นกู้ สุทธิ
|
1,410.36 | 2,226.94 | -816.58 |
หรือเกษียณอายุ
|
158.49 | 136.24 | 22.25 |
หนี้สินสุทธิในกิจการร่วมค้า
|
39.67 | 823.14 | -783.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.60 | 8.84 | 1.76 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,965.46 | 8,646.98 | -1,681.52 |
รวมหนี้สิน
|
12,788.02 | 11,604.64 | 1,183.38 |
ทุนจดทะเบียน
|
5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
5,264.65 | 5,264.65 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
8,601.30 | 8,601.30 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
|
47.37 | 47.37 | 0.00 |
- สำรองตามกฎหมาย
|
530.00 | 530.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
30,597.55 | 26,274.33 | 4,323.22 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
45,065.89 | 41,474.88 | 3,591.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
476.26 | 520.82 | -44.56 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
45,542.16 | 41,995.70 | 3,546.46 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
58,330.18 | 53,600.34 | 4,729.84 |
0.19409942626953
|
0.00 | ||
รายได้จากการขายและบริการ
|
10,319.66 | 10,939.40 | -619.74 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-5,889.52 | -5,710.73 | -178.79 |
กำไรขั้นต้น
|
4,430.14 | 5,228.67 | -798.53 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
185.08 | 195.76 | -10.68 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
77.86 | 133.82 | -55.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-25.37 | 120.88 | -146.25 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
4,782.68 | 6,004.48 | -1,221.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-1,020.92 | -1,018.08 | -2.84 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-26.75 | -28.22 | 1.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-1,047.67 | -1,046.30 | -1.38 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
3,735.01 | 4,958.18 | -1,223.17 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-630.12 | -838.74 | 208.62 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนเกินส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-93.53 | -249.71 | 156.18 |
ส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
4,712.17 | 5,301.08 | -588.90 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
7,723.53 | 9,170.81 | -1,447.28 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-711.22 | -634.02 | -77.20 |
กำไรสุทธิ
|
7,012.32 | 8,536.79 | -1,524.47 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
85.61 | 134.74 | -49.13 |
กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่
|
6,926.71 | 8,402.05 | -1,475.34 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | ||
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
610.90 | 819.01 | -208.11 |
- กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.82 | -0.28 | -0.54 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
20.34 | -254.70 | 275.04 |
- ส่วนแบ่งผลขาดทุนเกินส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
93.53 | 249.71 | -156.18 |
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-251.18 | 1,381.01 | -1,632.19 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
255.99 | 275.21 | -19.22 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.38 | -0.39 | 44.77 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-75.05 | -177.16 | 102.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-123.15 | 0.23 | -123.38 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.92 | -16.69 | -4.23 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-224.25 | -113.89 | -110.36 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.93 | -2.55 | 14.47 |
- ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.74 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-202.08 | -228.41 | 26.34 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 1.42 | -1.15 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5,225.20 | 7,612.03 | -2,386.83 |
- เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-344.68 | -670.30 | 325.62 |
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,880.52 | 6,941.74 | -2,061.21 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
-5,235.33 | -10,233.30 | 4,997.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
815.00 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
97.59 | -96.80 | 194.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
10.18 | 1,262.80 | -1,252.63 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-167.77 | -253.13 | 85.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
178.66 | 207.66 | -29.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
2,007.17 | 985.50 | 1,021.67 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
77.86 | 133.82 | -55.96 |
อื่นๆ
|
-0.16 | -12.94 | 12.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,216.81 | -7,550.80 | 5,334.00 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.36 | -1.19 | -0.17 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-618.29 | -830.97 | 212.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,500.00 | ||
จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-1,562.65 | -2,195.89 | 633.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-2,753.17 | -2,214.01 | -539.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,435.47 | -1,242.06 | -193.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,228.25 | -1,851.12 | 3,079.37 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
3,750.43 | 5,601.55 | -1,851.12 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,978.67 | 3,750.43 | 1,228.25 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
4,433.48 | 1,011.05 | 3,422.43 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
545.19 | 2,739.38 | -2,194.18 |
4978673389
|
3,750.43 | ||
เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
874.36 | 590.28 | 284.08 |
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
339.17 | 229.73 | 109.44 |