EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,750.43 5,601.55 -1,851.12
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 226.01 129.21 96.80
    - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 32.24 93.95 -61.71
    		830.97 1,227.20 -396.23
    ลูกหนี้การค้า สุทธิ
    		 147.96 157.63 -9.66
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,621.83 1,888.19 -266.36
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 2,074.50
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.86 19.78 43.08
    วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
    		 3,328.41 3,547.39 -218.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 310.68 385.09 -74.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,468.94 14,221.82 -1,752.88
    และเงินลงทุนอื่น
    		 1,484.00 2,952.04 -1,468.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1.17 1.04 0.13
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดรับชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 196.17 195.78 0.39
    ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สุทธิ
    		 20,233.05 12,376.34 7,856.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 18,637.63 20,139.18 -1,501.55
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 210.70 225.22 -14.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 368.69 347.42 21.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 41,131.40 36,237.03 4,894.38
    รวมสินทรัพย์
    		 53,600.34 50,458.85 3,141.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 487.90 599.61 -111.71
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 98.08 100.26 -2.18
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.00 4,647.52 -4,644.52
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 729.68 652.09 77.58
    - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 36.45 49.71 -13.25
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 113.15 157.52 -44.37
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 151.62 466.85 -315.22
    - อื่นๆ
    		 508.65 380.26 128.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,957.66 8,593.75 -5,636.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 5,451.83 2,364.36 3,087.47
    หุ้นกู้ สุทธิ
    		 2,226.94 2,956.73 -729.79
    หรือเกษียณอายุ
    		 136.24 116.54 19.70
    หนี้สินสุทธิในกิจการร่วมค้า
    		 823.14 622.82 200.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.84 6.79 2.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,646.98 6,067.25 2,579.74
    รวมหนี้สิน
    		 11,604.64 14,661.00 -3,056.35
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,300.00 5,300.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 5,264.65 5,264.65 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,601.30 8,601.30 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
    		 47.37 47.37 0.00
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 530.00 530.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 26,274.33 20,078.75 6,195.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 41,474.88 35,288.60 6,186.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 520.82 509.25 11.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 41,995.70 35,797.85 6,197.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 53,600.34 50,458.85 3,141.49
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 10,939.40 13,838.51 -2,899.12
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -5,710.73 -5,815.32 104.59
    กำไรขั้นต้น
    		 5,228.67 8,023.20 -2,794.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -1,037.81 -1,004.83 -32.98
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
    		 4,190.86 7,018.37 -2,827.51
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 195.76 600.56 -404.79
    - เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 133.82 168.01 -34.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -28.22 -19.77 -8.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 120.88 716.27 -595.39
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 4,938.45 8,562.87 -3,624.42
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนเกินส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -249.71 -274.82 25.11
    ส่วนแบ่งผลกำไรในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 5,301.08 192.17 5,108.91
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 9,989.82 8,480.22 1,509.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -819.01 -1,165.81 346.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -634.02 -1,129.57 495.54
    กำไรสุทธิก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 8,536.79 6,184.85 2,351.94
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 134.74 169.19 -34.45
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 8,402.05 6,015.66 2,386.39
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.81 0.00
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.28 -1.91 1.62
    - (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -254.70 0.13 -254.83
    - ส่วนแบ่งผลขาดทุนเกินส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 249.71 274.82 -25.11
    - เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 1,381.01 1,458.19 -77.18
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 275.21 -171.02 446.23
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.39 -59.79 59.40
    - วัสดุสำรองคลัง
    		 -177.16 -164.56 -12.60
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.13 -176.75 188.88
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.69 -41.89 25.20
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -113.89 340.39 -454.29
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.55 4,643.62 -4,646.16
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -276.65 372.16 -648.81
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.42 -0.79 2.22
    กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,318.43 14,117.74 -7,799.31
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 -10,233.30 -8,269.66 -1,963.65
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -96.80 19.86 -116.66
    เงินสดจากการ (ซื้อ) จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 1,262.80 -130.16 1,392.96
    เงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
    		 355.57 45.34 310.24
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -253.13 -159.62 -93.51
    เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 100.00 173.83 -73.83
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 985.50
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 133.82 168.01 -34.19
    อื่นๆ
    		 -12.94 -0.15 -12.79
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -7,758.47 -8,152.54 394.07
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.19 -0.69 -0.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,000.00
    จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
    		 -2,195.89 -6,913.35 4,717.46
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,214.01 -2,038.96 -175.05
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -411.09 -8,953.00 8,541.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,851.12 -2,987.80 1,136.67
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 5,601.55 8,589.35 -2,987.80
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 3,750.43 5,601.55 -1,851.12
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,011.05 1,142.38 -131.33
    - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 2,739.38 4,459.17 -1,719.80
    3750425011
    		 5,601.55
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 670.30 607.19 63.11
    เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 590.28 737.54 -147.26
    ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 229.73 453.59 -223.86
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.72