EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,848.60 8,820.21 -2,971.62
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 729.62 675.82 53.80
    - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 102.27 57.17 45.10
    		1,713.94 1,995.98 -282.04
    ลูกหนี้การค้า สุทธิ
    		 363.70 304.99 58.71
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,365.90 2,248.70 117.20
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 11.92 38.08
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 206.17 126.26 79.92
    วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
    		 3,665.69 3,836.35 -170.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 707.56 540.89 166.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,504.32 21,009.28 -2,504.96
    และเงินลงทุนอื่น
    		 2,952.04 2,859.36 92.69
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 428.65 395.38 33.26
    ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สุทธิ
    		 6,654.47 7.96 6,646.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 41,247.18 34,749.09 6,498.09
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 1,014.83 1,082.83 -67.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 1,083.70 932.75 150.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 53,381.91 40,240.81 13,141.10
    รวมสินทรัพย์
    		 71,886.23 61,250.09 10,636.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,034.24 750.85 283.39
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 527.15 2,459.37 -1,932.22
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 113.96 87.57 26.39
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,074.02 55.30 5,018.72
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 934.52 1,317.76 -383.24
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 11.92 38.08
    - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 129.49 160.86 -31.37
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 184.51 157.03 27.48
    - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 532.32 178.55 353.76
    - อื่นๆ
    		 569.20 615.77 -46.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,936.71 9,235.83 1,700.89
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 17,070.90 15,090.45 1,980.45
    หุ้นกู้ สุทธิ
    		 5,402.63 3,608.95 1,793.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,891.46 1,075.36 816.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24,364.99 19,899.75 4,465.24
    รวมหนี้สิน
    		 35,301.71 29,135.58 6,166.13
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,300.00 5,300.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 5,264.65 5,264.65 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,601.30 8,601.30 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
    		 47.37 47.37 0.00
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 530.00 530.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 20,199.88 16,107.74 4,092.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 35,409.73 31,041.34 4,368.39
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,174.79 1,073.17 101.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,584.52 32,114.51 4,470.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 71,886.23 61,250.09 10,636.14
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 18,020.72 16,022.28 1,998.44
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -8,960.34 -8,151.19 -809.15
    กำไรขั้นต้น
    		 9,060.38 7,871.10 1,189.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -1,641.62 -1,417.04 -224.58
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
    		 7,418.76 6,174.30 1,244.46
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 677.18 353.20 323.98
    - เงินปันผล
    		 168.01 241.21 -73.20
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -30.03 -29.96 -0.07
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 766.23 -285.39 1,051.62
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 9,158.01 6,663.52 2,494.49
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 9,201.69 6,690.58 2,511.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,557.04 -1,859.12 302.08
    ภาษีเงินได้
    		 -1,277.17 -475.41 -801.77
    กำไรสุทธิก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6,367.48 4,356.06 2,011.42
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 331.66 263.54 68.12
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 6,035.82 4,092.51 1,943.31
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.83 -3.92 2.09
    - เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.43 2,919.14 -2,918.71
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -195.90 -186.14 -9.77
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.12 -119.74 59.62
    - วัสดุสำรองคลัง
    		 -174.91 -593.31 418.40
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -423.74 -209.54 -214.20
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.54 -166.87 198.41
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 783.99 -0.53 784.53
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.89 24.87 -35.76
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 218.55 -12.70 231.25
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -150.88 146.04 -296.92
    กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,298.33 9,346.90 -1,048.57
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 -2,000.00 18.00 -2,018.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 19.86 2,031.97 -2,012.12
    เงินสดจากการ (ซื้อ) จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 -122.11 144.14 -266.25
    เงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
    		 37.01 54.73 -17.72
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10,241.32 -2,927.84 -7,313.48
    เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 86.92 824.05 -737.13
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 8.91 21.83 -12.92
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 168.01 241.21 -73.20
    อื่นๆ
    		 -22.98 -45.25 22.27
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -12,065.70 -18.11 -12,047.60
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า
    		 320.12 397.32 -77.20
    เงินสดจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -7.07 -5.02 -2.05
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -109.46 34.46 -143.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
    		 13,759.14 2,915.27 10,843.87
    จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
    		 -10,896.66 -3,421.23 -7,475.42
    ในกิจการร่วมค้า
    		 -86.92 -540.01 453.09
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และหุ้นกู้
    		 -174.34 -395.91 221.56
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -2,149.61 -1,706.53 -443.08
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 655.20 -2,363.12 3,018.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,112.17 6,965.67 -10,077.84
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 8,820.21 1,850.95 6,969.27
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 140.56 3.59 136.96
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 5,848.60 8,820.21 -2,971.62
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,386.72 5,798.41 -4,411.69
    - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 4,461.88 3,021.80 1,440.07
    5848595680
    		 8,820.21
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 624.51 444.06 180.44
    เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 737.54 257.62 479.92
    ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 453.59 65.90 387.69
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.45 2,817.80 -2,810.35