EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,688.29 1,730.77 957.52
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 1,697.68 2,263.09 -565.41
    - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 232.24 520.37 -288.13
    		2,167.57 2,627.32 -459.76
    ลูกหนี้การค้า สุทธิ
    		 300.92 313.13 -12.21
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,058.35 1,331.68 726.67
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.35 56.92 3.43
    วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
    		 3,436.47 2,878.13 558.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 284.79 357.86 -73.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 17,109.83 16,504.93 604.90
    และเงินลงทุนอื่น
    		 2,721.44 3,301.03 -579.59
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
    		 671.93 32.49 639.44
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 390.91 338.01 52.91
    ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สุทธิ
    		 7.19 30.97 -23.78
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 31,283.16 31,543.40 -260.24
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 1,158.53 1,289.03 -130.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 654.78 495.44 159.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 37,956.52 39,931.69 -1,975.16
    รวมสินทรัพย์
    		 55,066.35 56,436.62 -1,370.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 319.70 -244.70
    เจ้าหนี้การค้า
    		 475.57 541.24 -65.67
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 155.86 75.57 80.29
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.49 16.71 12.78
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 151.94 160.66 -8.72
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 251.65 154.44 97.21
    - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 230.02 127.13 102.89
    - อื่นๆ
    		 448.90 409.99 38.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,268.50 7,533.40 -2,264.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 15,431.10 16,450.33 -1,019.23
    หุ้นกู้ สุทธิ
    		 4,926.85 5,559.27 -632.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า สุทธิ
    		 125.00 175.00 -50.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 211.97 17.58 194.39
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20,694.92 22,202.19 -1,507.27
    รวมหนี้สิน
    		 25,963.42 29,735.58 -3,772.17
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,300.00 5,300.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 5,264.65 5,264.65 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,601.30 8,601.30 0.00
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 530.00 530.00 0.00
    - สำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
    		 52.17
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,530.55 10,474.83 3,055.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 28,173.41 25,894.61 2,278.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 981.69 858.59 123.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,155.10 26,753.21 2,401.90
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -52.17 -52.17 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น สุทธิ
    		 29,102.94 26,701.04 2,401.90
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 55,066.35 56,436.62 -1,370.27
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 15,619.52 15,377.95 241.58
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -7,592.66 -6,016.52 -1,576.14
    กำไรขั้นต้น
    		 8,026.86 9,361.43 -1,334.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -1,275.99 -1,084.66 -191.33
    กำไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
    		 6,750.88 8,276.77 -1,525.90
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 297.33 290.51 6.82
    - เงินปันผล
    		 475.21 479.87 -4.65
    รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 34.22 -170.48 204.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 -21.83 -21.76 -0.07
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 67.10 707.21 -640.11
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 7,682.13 9,689.95 -2,007.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 7,710.77 9,144.47 -1,433.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,219.93 -2,631.12 411.19
    ภาษีเงินได้
    		 -596.58 -216.59 -379.99
    กำไรสุทธิก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 4,894.26 6,296.77 -1,402.50
    กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 232.44 302.82 -70.39
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 4,661.83 5,993.94 -1,332.12
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    - รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -34.22 170.48 -204.70
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
    		 43.29 0.00
    - รายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ
    		 76.92 147.45 -70.53
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 22.96
    - (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.53 -3.49 7.03
    - เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 2,481.53 70.31 2,411.22
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -708.14 362.03 -1,070.17
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.19 -45.75 50.94
    - วัสดุสำรองคลัง
    		 -485.12 -1,964.72 1,479.60
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -105.91 -66.07 -39.84
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.39 35.47 -3.07
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.58 -250.99 451.57
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -33.46 11.67 -45.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 179.40 47.07 132.33
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 9.14 -9.08
    กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,534.26 7,270.50 1,263.76
    เงินสดจากการ (ซื้อ) จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น, สุทธิ
    		 812.20 -1,842.76 2,654.96
    เงินสดจากการ (ซื้อ) จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว, สุทธิ
    		 -230.28 5.06 -235.34
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,149.60 -785.69 -1,363.91
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -755.69 -21.09 -734.60
    เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยของกิจการร่วมค้า
    		 -158.95
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 475.21 479.80 -4.59
    อื่นๆ
    		 -17.29 0.45 -17.75
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,974.41 -2,384.89 410.49
    เงินสดจ่ายจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.28
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -244.69 -166.83 -77.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,073.51 3,319.80 -1,246.28
    จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
    		 -5,861.60 -6,798.54 936.93
    ในกิจการร่วมค้า
    		 50.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,571.31 -1,479.04 -92.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,605.37 -5,416.43 -188.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 954.48 -530.83 1,485.30
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 1,730.77 2,274.71 -543.94
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.05 -13.11 16.16
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 2,688.29 1,730.77 957.52
    - เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 811.42 1,501.21 -689.79
    - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 1,876.88 229.56 1,647.31
    2688294662
    		 1,730.77
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 258.49 23.84 234.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 25.41 9.31 16.11
    เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 350.99 0.00
    ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 437.17 0.00