EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,730.77 | 2,274.71 | -543.94 |
- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
2,263.09 | 890.24 | 1,372.85 |
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
520.37 | 118.38 | 401.99 |
| 2,627.32 | 3,006.07 | -378.75 | |
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
|
313.13 | 265.05 | 48.07 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,331.68 | 1,722.44 | -390.76 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
56.92 | 52.88 | 4.04 |
วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
|
2,878.13 | 2,872.73 | 5.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
357.86 | 294.28 | 63.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
16,504.93 | 15,126.45 | 1,378.48 |
และเงินลงทุนอื่น
|
3,301.03 | 2,218.13 | 1,082.90 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
32.49 | 32.49 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.49 | 0.42 | 0.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
338.01 | 279.93 | 58.08 |
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สุทธิ
|
30.97 | 541.98 | -511.02 |
ค่าความนิยม สุทธิ
|
1,289.03 | 1,219.43 | 69.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
31,543.40 | 32,033.96 | -490.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ
|
495.44 | 595.53 | -100.09 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
39,931.69 | 40,697.50 | -765.81 |
รวมสินทรัพย์
|
56,436.62 | 55,823.95 | 612.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
319.70 | 487.89 | -168.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
541.24 | 547.50 | -6.26 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.57 | 80.94 | -5.38 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.71 | 19.88 | -3.17 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
50.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
160.66 | 197.80 | -37.14 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
154.44 | 107.54 | 46.90 |
- อื่นๆ
|
537.12 | 500.31 | 36.81 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,533.40 | 6,837.06 | 696.34 |
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
|
16,450.33 | 19,744.56 | -3,294.23 |
หุ้นกู้ สุทธิ
|
5,559.27 | 8,005.49 | -2,446.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า สุทธิ
|
175.00 | 275.00 | -100.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.58 | 14.12 | 3.47 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
22,202.19 | 28,039.16 | -5,836.98 |
รวมหนี้สิน
|
29,735.58 | 34,876.22 | -5,140.64 |
ทุนจดทะเบียน
|
5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
5,264.65 | 5,264.65 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
8,601.30 | 8,601.30 | 0.00 |
- สำรองตามกฎหมาย
|
530.00 | 530.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
10,474.83 | 5,769.10 | 4,705.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
25,894.61 | 20,275.60 | 5,619.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
858.59 | 724.30 | 134.29 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
26,753.21 | 20,999.90 | 5,753.31 |
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
|
-52.17 | -52.17 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น สุทธิ
|
26,701.04 | 20,947.73 | 5,753.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
56,436.62 | 55,823.95 | 612.67 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
15,377.95 | 11,462.72 | 3,915.22 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-6,016.52 | -4,926.29 | -1,090.23 |
กำไรขั้นต้น
|
9,361.43 | 6,536.44 | 2,824.99 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-1,084.66 | -900.28 | -184.38 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
|
8,276.77 | 5,636.16 | 2,640.61 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
290.51 | 364.24 | -73.73 |
- เงินปันผล
|
479.87 | 211.06 | 268.81 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-170.48 | -342.00 | 171.52 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-21.76 | -15.74 | -6.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
707.21 | 174.03 | 533.18 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
9,689.95 | 6,121.91 | 3,568.05 |
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-545.48 | -72.53 | -472.96 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
9,144.47 | 6,049.38 | 3,095.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,631.12 | -2,807.29 | 176.17 |
ภาษีเงินได้
|
-216.59 | -47.25 | -169.34 |
กำไรสุทธิก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
6,296.77 | 3,194.84 | 3,101.92 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
302.82 | 236.37 | 66.46 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
5,993.94 | 2,958.48 | 3,035.46 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การพัฒนาโครงการ
|
317.94 | 342.00 | -24.06 |
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
70.31 | 331.48 | -261.17 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
362.03 | 128.29 | 233.74 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.75 | -2.31 | -43.44 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-1,964.72 | -216.00 | -1,748.72 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-66.07 | 133.96 | -200.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.47 | 16.24 | 19.23 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-250.99 | 137.26 | -388.25 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.67 | 5.73 | 5.94 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.07 | 106.92 | -59.85 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.14 | -3.55 | 12.70 |
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,270.50 | 6,154.85 | 1,115.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-93.66 | -2,047.77 | 1,954.11 |
ในกิจการร่วมค้า
|
-92.61 | -182.62 | 90.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,842.76 | -331.22 | -1,511.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-60.00 | -10.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
65.06 | 98.21 | -33.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-785.69 | -2,488.23 | 1,702.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-34.39 | ||
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการร่วมค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.09 | -44.62 | 23.53 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
479.80 | 211.06 | 268.74 |
อื่นๆ
|
0.45 | -2.16 | 2.62 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-2,384.89 | -4,760.01 | 2,375.12 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
12.16 | 81.65 | -69.49 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-166.83 | 282.39 | -449.21 |
ผู้ร่วมทุนในกิจการร่วมค้า
|
-250.00 | 250.00 | -500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,319.80 | 2,194.43 | 1,125.37 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-6,798.54 | -4,189.77 | -2,608.77 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,479.04 | -1,412.49 | -66.55 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินทดรองจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.98 | 2.16 | -6.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,416.43 | -2,553.25 | -2,863.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-530.83 | -1,158.41 | 627.59 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,274.71 | 3,434.79 | -1,160.08 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-13.11 | -1.67 | -11.44 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,730.77 | 2,274.71 | -543.94 |
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
1,501.21 | 1,434.96 | 66.25 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
229.56 | 839.74 | -610.18 |
1730769987
|
2,274.71 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
79.00 | 13.79 | 65.21 |
- ซื้อบริษัทย่อย
|
317.90 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
9.31 |