EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,274.71 | 3,434.79 | -1,160.08 |
- เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
|
890.24 | 642.68 | 247.55 |
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
118.38 | 72.63 | 45.75 |
| 3,006.07 | 3,386.21 | -380.14 | |
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
|
265.05 | 252.10 | 12.95 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,722.44 | 1,566.21 | 156.22 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.88 | 39.38 | 13.50 |
วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
|
2,872.73 | 2,650.77 | 221.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
294.28 | 416.02 | -121.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
15,126.45 | 14,794.28 | 332.17 |
และเงินลงทุนอื่น
|
2,218.13 | 2,217.58 | 0.55 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
32.49 | 32.49 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.42 | 0.44 | -0.02 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
279.93 | 229.34 | 50.59 |
ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า สุทธิ
|
541.98 | 482.47 | 59.52 |
ค่าความนิยม สุทธิ
|
1,219.43 | 1,016.54 | 202.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
32,033.96 | 28,998.58 | 3,035.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สุทธิ
|
644.40 | 635.12 | 9.27 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
40,746.37 | 38,170.91 | 2,575.45 |
รวมสินทรัพย์
|
55,872.82 | 52,965.19 | 2,907.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
487.89 | 208.53 | 279.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
547.50 | 252.85 | 294.66 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.94 | 35.99 | 44.95 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.88 | 14.12 | 5.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมทุน
|
250.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
197.80 | 224.08 | -26.29 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
107.54 | 94.45 | 13.09 |
- อื่นๆ
|
500.31 | 271.30 | 229.01 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,841.21 | 5,283.92 | 1,557.29 |
เงินกู้ยืมระยะยาว สุทธิ
|
19,789.28 | 18,813.06 | 976.22 |
หุ้นกู้ สุทธิ
|
8,005.49 | 9,674.59 | -1,669.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ร่วมทุน
|
275.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.12 | 8.24 | 5.88 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
28,083.88 | 28,495.89 | -412.01 |
รวมหนี้สิน
|
34,925.09 | 33,779.81 | 1,145.28 |
ทุนจดทะเบียน
|
5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
5,264.65 | 5,259.47 | 5.19 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
8,601.30 | 8,590.93 | 10.37 |
- สำรองตามกฎหมาย
|
530.00 | 442.83 | 87.17 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
5,769.10 | 4,167.71 | 1,601.39 |
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
20,275.60 | 18,544.16 | 1,731.44 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
724.30 | 641.22 | 83.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
20,999.90 | 19,185.38 | 1,814.52 |
หัก หุ้นทุนซื้อคืน
|
-52.17 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น สุทธิ
|
20,947.73 | 19,185.38 | 1,762.35 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น สุทธิ
|
55,872.82 | 52,965.19 | 2,907.63 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
11,462.72 | 10,732.37 | 730.35 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
-4,926.29 | -4,033.15 | -893.14 |
กำไรขั้นต้น
|
6,536.44 | 6,699.23 | -162.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-900.28 | -889.27 | -11.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายและบริการ
|
5,636.16 | 5,809.95 | -173.79 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
364.24 | 646.07 | -281.83 |
- เงินปันผล
|
211.06 | 148.29 | 62.77 |
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-342.00 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-15.74 | -15.58 | -0.15 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
174.03 | -236.26 | 410.29 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
6,121.91 | 6,437.76 | -315.85 |
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-72.53 | 35.09 | -107.62 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
6,049.38 | 6,472.86 | -423.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,807.29 | -3,299.28 | 491.99 |
ภาษีเงินได้
|
-47.25 | -31.04 | -16.21 |
กำไรสุทธิก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3,194.84 | 3,142.54 | 52.31 |
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
236.37 | 203.46 | 32.91 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
2,958.48 | 2,939.08 | 19.40 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
|
342.00 | ||
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
331.48 | 791.67 | -460.19 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.29 | -59.09 | 187.38 |
- ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.31 | 12.76 | -15.07 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-216.00 | -283.65 | 67.64 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
133.96 | 53.79 | 80.17 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.24 | -120.00 | 136.24 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.26 | -171.01 | 308.27 |
- เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.73 | -9.93 | 15.66 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
106.92 | -73.16 | 180.08 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -10.43 | 6.87 |
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,154.85 | 5,510.89 | 643.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,047.77 | -344.26 | -1,703.52 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-182.62 | -109.84 | -72.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-331.22 | -516.51 | 185.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | -214.95 | 204.95 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
98.21 | 74.78 | 23.43 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,488.23 | -456.78 | -2,031.45 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.62 | -12.02 | -32.60 |
แก่กิจการร่วมค้า
|
37.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
211.06 | 148.29 | 62.77 |
อื่นๆ
|
-2.16 | -8.62 | 6.46 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-4,760.01 | -1,246.04 | -3,513.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
15.56 | 46.48 | -30.93 |
บริษัทย่อยของกิจการร่วมค้าในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
81.65 | 136.46 | -54.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน
|
-52.17 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
282.39 | -23.78 | 306.17 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมทุน
|
250.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,194.43 | 104.29 | 2,090.13 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
|
-4,189.77 | -4,531.10 | 341.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ร่วมทุน
|
275.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,412.49 | -1,611.18 | 198.69 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,553.25 | -5,878.83 | 3,325.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-1,158.41 | -1,613.97 | 455.56 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
3,434.79 | 5,024.29 | -1,589.50 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.67 | 24.47 | -26.14 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,274.71 | 3,434.79 | -1,160.08 |
- เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
1,434.96 | 1,864.62 | -429.65 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
839.74 | 1,570.17 | -730.43 |
2274707433
|
3,434.79 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
13.79 | 14.37 | -0.58 |