EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
6,226.74 | 6,429.96 | -203.22 |
| -413.68 | -36.83 | -376.84 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
27.07 | 24.19 | 2.88 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
46.21 | 71.47 | -25.27 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
27.41 | -17.02 | 44.43 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1,937.01 | -2,019.42 | 82.41 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
3,878.83 | 4,638.13 | -759.29 |
และการขายบริษัทย่อย
|
-2,642.71 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-253.39 | -1,088.47 | 835.08 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.87 | 0.78 | 1.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,801.77 | 5,291.40 | -1,489.63 |
- ลูกหนี้การค้า
|
1,167.64 | 489.67 | 677.98 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
495.11 | 334.99 | 160.11 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-462.37 | -198.97 | -263.40 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
198.76 | 1,102.15 | -903.39 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.26 | -54.91 | 39.65 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
133.43 | -146.22 | 279.65 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-807.11 | -777.18 | -29.93 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.98 | -61.02 | 26.04 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.86 | -86.52 | 142.38 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,532.85 | 5,893.39 | -1,360.54 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
58.26 | 67.85 | -9.60 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,083.36 | -807.65 | -275.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,507.75 | 5,153.60 | -1,645.84 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,252.65 | -346.68 | -2,905.97 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,999.37 | -5,642.43 | 2,643.05 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
80.00 | 880.00 | -800.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
6,946.13 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
5,185.71 | -1,731.38 | 6,917.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,295.17 | 1,442.97 | -147.79 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -11.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-182.93 | -481.69 | 298.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-80.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -106.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -18.28 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.98 | 0.87 | 0.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-628.05 | -4,542.44 | 3,914.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
5,917.31 | 10,547.44 | -4,630.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11,868.32 | -46.86 | 11,915.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-3,872.40 | -4,186.28 | 313.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,830.00 | 4,177.71 | -1,347.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,791.00 | -4,028.00 | 1,237.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,032.36 | 17,018.47 | -9,986.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,566.21 | -4,593.84 | -8,972.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.67 | -126.74 | 6.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-45.99 | -53.21 | 7.22 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-93.44 | -105.44 | 12.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,420.31 | -3,451.63 | 31.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,047.65 | 4,651.04 | -18,698.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,328.42 | 9,757.78 | -8,429.36 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
35,438.11 | 28,862.33 | 6,575.78 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,497.08 | -1,615.65 | 118.57 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
35,269.45 | 37,004.46 | -1,735.01 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,786.11 | 8,691.28 | -4,905.18 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
31,483.35 | 28,313.18 | 3,170.16 |
35269453
|
37,004.46 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
16.69 | 66.13 | -49.44 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.00 | |
ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 11.52 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |