EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
6,949.59 | 4,033.03 | 2,916.56 |
| -579.66 | -118.98 | -460.68 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
18.07 | 16.27 | 1.80 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
30.84 | 47.63 | -16.78 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.62 | -18.03 | 25.65 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1,336.65 | -1,387.82 | 51.17 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
2,625.01 | 3,118.58 | -493.57 |
และการขายบริษัทย่อย
|
-2,642.71 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-326.62 | -1,014.11 | 687.49 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.85 | 0.77 | 1.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,825.68 | 4,625.02 | -799.34 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-29.65 | 576.68 | -606.33 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
349.07 | 323.04 | 26.03 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-103.54 | -246.57 | 143.03 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
495.24 | 871.65 | -376.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -41.82 | 36.82 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
601.68 | -725.21 | 1,326.90 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-768.35 | -587.97 | -180.38 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.96 | -50.77 | 15.82 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | 9.66 | -2.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,337.61 | 4,753.71 | -416.10 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 67.85 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-820.06 | -501.56 | -318.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,517.56 | 4,320.00 | -802.45 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,241.95 | -346.68 | -2,895.27 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,176.71 | -5,642.43 | 3,465.71 |
การลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
80.00 | 680.00 | -600.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
6,946.13 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-2,299.93 | -5,306.73 | 3,006.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
860.54 | 933.79 | -73.25 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -11.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-112.04 | -427.35 | 315.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -106.91 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | 0.57 | 0.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-628.05 | -2,947.75 | 2,319.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
4,492.99 | 5,832.54 | -1,339.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,307.14 | -7,479.70 | 10,786.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-2,645.11 | -2,725.18 | 80.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,500.00 | 3,251.53 | -751.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,425.00 | -3,038.00 | 613.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,032.36 | 15,500.38 | -8,468.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,849.95 | -3,671.81 | -5,178.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.67 | -126.74 | 6.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-34.09 | -35.89 | 1.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-87.47 | -96.49 | 9.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,710.61 | -1,743.02 | 32.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,340.54 | 7,314.79 | -13,655.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
484.16 | 4,155.09 | -3,670.93 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
35,438.11 | 28,862.33 | 6,575.78 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-992.11 | 1,157.51 | -2,149.61 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
34,930.17 | 34,174.93 | 755.24 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
14,459.81 | 8,097.51 | 6,362.30 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
20,470.36 | 26,077.42 | -5,607.06 |
34930169
|
34,174.93 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
7.74 | 10.46 | -2.73 |
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
9.56 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.00 | |
ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 11.52 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |