EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น EGCO 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น EGCO 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 1,864.62 2,123.70 -259.08
    - เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 2,212.85 3,035.74 -822.88
    - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 72.63 12.77 59.86
    		3,386.21 3,329.11 57.11
    ลูกหนี้การค้า สุทธิ
    		 1,818.32 1,704.30 114.02
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.49 121.96 -89.47
    วัสดุสำรองคลัง สุทธิ
    		 2,650.77 2,370.00 280.77
    - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 164.87 165.45 -0.59
    - อื่นๆ
    		 258.04 213.48 44.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 14,794.28 16,220.59 -1,426.32
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 22.50 50.07 -27.57
    - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและเงินลงทุนอื่นๆ
    		 2,674.60 2,504.28 170.31
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.49 32.49 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 232.73 403.97 -171.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 28,998.58 30,106.90 -1,108.32
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 1,016.54 946.98 69.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 635.12 483.59 151.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 38,170.91 38,891.06 -720.15
    รวมสินทรัพย์
    		 52,965.19 55,111.65 -2,146.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 208.53 172.23 36.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 295.62 507.80 -212.18
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,182.60 4,334.00 -151.40
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.34 21.18 -13.84
    - ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 224.08 229.25 -5.16
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 94.45 128.14 -33.69
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 13.10 10.05 3.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,283.92 5,681.83 -397.91
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18,813.06 20,596.85 -1,783.79
    หุ้นกู้
    		 9,674.59 11,384.07 -1,709.48
    หนี้สินอื่น
    		 8.24 1.04 7.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 28,495.89 31,981.96 -3,486.07
    รวมหนี้สิน
    		 33,779.81 37,663.79 -3,883.98
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,300.00 5,300.00 0.00
    ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
    		 5,259.47 5,243.97 15.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,590.93 8,559.94 30.99
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 442.83 295.88 146.95
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,167.71 2,874.51 1,293.20
    ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่มีไว้เผื่อขาย
    		 115.85 118.63 -2.78
    ที่อยู่ในต่างประเทศ
    		 -32.63 -114.40 81.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 641.22 469.34 171.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,185.38 17,447.87 1,737.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 52,965.19 55,111.65 -2,146.46
    รายได้จากการขาย
    		 10,525.78 9,580.52 945.26
    รายได้ค่าบริการ
    		 206.60 116.30 90.29
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 646.07 776.72 -130.64
    รวมรายได้
    		 11,612.02 10,550.66 1,061.37
    ต้นทุนขาย
    		 3,915.93 3,311.87 604.06
    ต้นทุนค่าบริการ
    		 117.22 150.01 -32.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 889.27 1,009.69 -120.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,299.28 3,324.97 -25.69
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 236.26 1,477.68 -1,241.42
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 15.58 11.29 4.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,473.54 9,285.52 -811.98
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 3,138.48 1,265.13 1,873.35
    กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
    		 35.09 -76.88 111.98
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 3,173.58 1,188.25 1,985.33
    ภาษีเงินได้
    		 31.04 9.82 21.22
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3,142.54 1,178.43 1,964.11
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 203.46 -38.31 241.77
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,939.08 1,216.74 1,722.34
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.01 -0.09 0.09
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 2.31 1.55 0.76
    ยอดยกมาต้นปี
    		 5,243.97 5,242.71 1.26
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 15.49 1.26 14.23
    ยอดยกไปปลายปี
    		 5,259.47 5,243.97 15.49
    เงินปันผล
    		 -1,498.92 -950.75 -548.18
    สำรองตามกฎหมาย
    		 -146.95 -60.84 -86.12
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
    		 -2.78 77.48 -80.26
    ซื้อกิจการ
    		 63.30
    เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม
    		 97.03
    ลดลงระหว่างงวด
    		 -2.55 -6.67 4.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 641.22 469.34 171.87
    - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,179.25 1,885.21 294.05
    - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 238.16 1,472.42 -1,234.25
    - กำไรจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -2.57 -0.12 -2.45
    - กำไรจากการขายบริษัทย่อย
    		 -22.27
    - กำไรจากการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -16.95
    - ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.10
    - สำรองค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
    		 40.50 55.28 -14.78
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.85
    - เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -148.29 -45.61 -102.68
    และบริษัทร่วม
    		 -35.09 76.88 -111.98
    - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 203.46 -38.31 241.77
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,379.93 4,582.85 797.07
    - เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 791.67 -293.85 1,085.52
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -59.09 40.86 -99.94
    - ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.76 -1.31 14.07
    - วัสดุสำรองคลัง
    		 -283.65 -448.50 164.86
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 53.79 -31.79 85.57
    - สินทรัพย์อื่น
    		 -120.00 -24.53 -95.47
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -171.01 173.24 -344.25
    - เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.93 -20.14 10.21
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -73.16 2.82 -75.98
    - หนี้สินอื่น
    		 -10.43 1.04 -11.47
    กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,510.89 3,980.69 1,530.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -344.26 -1,476.97 1,132.72
    ขายบริษัทย่อย
    		 193.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้นในสถาบันการเงิน
    		 -390.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -250.02 -2,096.47 1,846.46
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -456.78 -588.56 131.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 -109.64 -7.95 -101.69
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 54.09 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
    		 148.29 57.31 90.98
    อื่นๆ
    		 -8.62 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,175.24 -4,291.86 3,116.62
    ออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 46.48 3.78 42.70
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 136.46 8.00 128.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -23.78 -0.21 -23.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 104.29 211.25 -106.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้
    		 -4,531.10 -2,015.78 -2,515.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,611.18 -1,106.40 -504.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,878.83 -2,899.35 -2,979.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,543.17 -3,210.52 1,667.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 5,159.43 8,343.52 -3,184.09
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.47 26.43 -1.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 3,640.73 5,159.43 -1,518.70
    - เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 1,864.62 2,123.70 -259.08
    - เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายใน 3 เดือน
    		 1,776.11 3,035.74 -1,259.62
    3640730685
    		 5,159.43
    - เงินลงทุนระยะสั้น (เทียบเท่าเงินสด)
    		 1,776.11 3,035.74 -1,259.62
    - เงินลงทุนระยะสั้น (ไม่เทียบเท่าเงินสด)
    		 436.74
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 2,212.85 3,035.74 -822.88
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 14.37 0.18 14.19