EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -145.98 37.19 -183.16
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -37.58 1.12 -38.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 39.96 48.00 -8.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 11.65 4.46 7.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.85 1.95 -0.09
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 45.73 6.30 39.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 2.20 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -16.61 -28.20 11.59
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.57
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.13 0.79 0.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลจากอัคคีภัย (ดูหมายเหตุ 6)
    		 16.27 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.71 0.08 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -27.28 -13.73 -13.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 181.72 157.91 23.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.14 -146.90 164.05
    ลูกหนี้อื่น
    		 -10.79 2.30 -13.09
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 0.00 37.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.91 31.02 -91.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 -0.04 -0.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 117.37 -62.51 179.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 3.20 5.65 -2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 139.26 81.49 57.77
    รับดอกเบี้ย
    		 13.20 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.41 -3.76 -0.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.05 77.73 70.32
    		0.00 16.32 -16.32
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.13 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -68.50
    รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
    		 0.00 17.86
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง
    		 0.00 59.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -3.57 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -89.82 -188.94 99.12
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 20.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.15 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 44.50 13.50 31.00
    รับเงินปันผล
    		 4.07 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.78 -150.85 140.07
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -127.45 68.49 -195.94
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 96.45 21.92 74.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 65.10 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.00 -116.00 127.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
    		 15.98 10.00 5.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -8.14 -5.62 -2.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 25.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.09 -80.48 35.39
    ออกหุ้นกู้
    		 556.50 850.00 -293.50
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -540.00 -515.55 -24.45
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -8.65 -19.00 10.35
    รับคืนเงินประกันการกู้ยืม
    		 1.55 6.00 -4.45
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.04 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.55 -15.06 4.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -163.24 -139.68 -23.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -131.49 65.02 -196.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5.78 -8.10 13.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.31 22.41 -8.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 20.09 14.31 5.78
    เงินสดในมือ
    		 0.37 0.39 -0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 10.98 6.83 4.16
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 4.00 2.88 1.12
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.73 4.22 0.52
    รวม
    		 20.09 14.31 5.78
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 14.39 11.99 2.39
    ขายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
    		 0.00 20.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 22.24 4.08 18.16
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 143.29 18.99 124.30
    โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 25.61 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 6.43 1.56 4.87
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 4.07
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 16.97 12.51 4.45