EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 37.19 50.92 -13.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.12 1.67 -0.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 48.00 44.43 3.57
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 4.46 12.48 -8.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.95 1.00 0.95
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 6.30 0.21 6.09
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินค้าคงเหลือเพื่อชดเชยการเคลมของลูกค้า
    		 0.00 7.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -28.20 -32.42 4.22
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.57 0.19 -0.75
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.79 0.36 0.43
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.33 -0.11 -0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.03 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.73 -7.56 -6.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 157.91 134.92 22.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -146.90 -135.64 -11.26
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 37.00 11.00 26.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.02 47.68 -16.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.30 15.55 -13.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -2.77 2.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -62.51 1.57 -64.07
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.50 -13.55 19.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 81.49 137.80 -56.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.76 -9.59 5.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.73 128.22 -50.48
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -0.13 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -68.50 -30.00 -38.50
    รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
    		 17.86 15.47 2.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 59.00 -60.00 119.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 0.00 0.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -75.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 13.50 12.00 1.50
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -188.94 -149.95 -38.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.45
    รับดอกเบี้ย
    		 16.35 2.07 14.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -150.85 -285.49 134.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 68.49 103.05 -34.56
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.92 -9.84 31.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -116.00 45.00 -161.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 -53.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 10.00 8.14 1.86
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.62 -3.63 -1.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 205.49
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.48 -55.95 -24.53
    ออกหุ้นกู้
    		 850.00 565.00 285.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -515.55 -670.75 155.20
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -19.00 -12.59 -6.41
    รับคืนเงินประกันการกู้ยืม
    		 6.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.06 -11.99 -3.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -139.68 -120.32 -19.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 65.02 -7.46 72.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -8.10 -164.73 156.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 22.41 187.14 -164.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 14.31 22.41 -8.10
    เงินสดในมือ
    		 0.39 0.32 0.07
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 6.83 14.87 -8.04
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.88 3.06 -0.18
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.22 4.16 0.05
    รวม
    		 14.31 22.41 -8.10
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 11.99 3.73 8.27
    ขายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
    		 20.00 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 18.99 15.91 3.08
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.03
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.08 11.63 -7.54
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.16
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 1.56 0.00
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
    		 4.07 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 12.51 8.20 4.32