EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 50.92 31.65 19.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.67 13.80 -12.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 44.43 44.05 0.38
    กำไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าและสิทธิในตราสินค้า
    		 0.00 -18.80
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 12.48 -2.41 14.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.00 0.93 0.07
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.21 0.45 -0.24
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินค้าคงเหลือเพื่อชดเชยการเคลมของลูกค้า
    		 7.85 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.42 -31.97 -0.44
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.19 0.00 0.18
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.36 -0.11 0.47
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.11 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -6.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 18.44 -18.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.56 -7.66 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 134.92 132.92 2.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 -135.64 -85.03 -50.61
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 11.00 7.00 4.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 47.68 8.71 38.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.55 -6.96 22.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.77 -5.65 2.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.57 62.12 -60.55
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.55 5.80 -19.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 137.80 161.11 -23.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.59 -7.53 -2.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.22 153.58 -25.37
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.13 42.06 -42.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -30.00 13.76 -43.76
    รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
    		 15.46 24.98 -9.51
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -60.00 -39.00 -21.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 9.98
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 0.50 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -75.00 -230.36 155.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 12.00 25.00 -13.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -149.95 -99.98 -49.97
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 233.88
    รับเงินปันผล
    		 0.00 11.39
    รับดอกเบี้ย
    		 2.07 3.80 -1.72
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -285.49 -4.49 -281.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 103.05 79.56 23.49
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
    		 -9.84 -20.74 10.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.00 15.35 29.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -53.50 53.50 -107.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 8.14 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.63 -2.78 -0.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 205.49 50.00 155.49
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.95 -33.48 -22.47
    ออกหุ้นกู้
    		 565.00 581.10 -16.10
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -670.75 -609.80 -60.95
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -12.59 -14.38 1.78
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
    		 0.00 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.44 -3.58 8.02
    จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
    		 -11.99 -16.02 4.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.32 -124.74 4.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.46 -46.01 38.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -164.73 103.08 -267.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 187.14 84.06 103.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.41 187.14 -164.73
    เงินสดในมือ
    		 0.32 0.42 -0.10
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 14.87 176.21 -161.34
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 3.06 5.97 -2.90
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.16 4.55 -0.38
    เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 0.00
    รวม
    		 22.41 187.14 -164.73
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 3.73 17.01 -13.28
    โอนลูกหนี้การค้าไปเป็นลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 0.00 55.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 15.91 2.31 13.60
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.63 4.00 7.62
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.95
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.16 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 0.00 1.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.00 2.00
    โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 227.71
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 78.75
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 8.20 2.95 5.25
    -0.32
    		 0.00
    0.32
    		 0.00