EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 31.65 68.87 -37.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.80 7.49 6.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 44.05 39.97 4.08
    กำไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าและสิทธิในตราสินค้า
    		 -18.80
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.41 23.34 -25.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.93 2.61 -1.68
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.45 1.42 -0.97
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -31.97 -10.76 -21.22
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.11 0.20 -0.31
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -6.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 18.44 3.18 15.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.66 -10.13 2.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 132.92 115.43 17.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 -85.03 25.87 -110.90
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 7.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.71 -208.59 217.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.96 -13.87 6.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.65 -18.06 12.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 62.12 -36.29 98.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.80 -21.76 27.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 161.11 -39.09 200.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.53 -19.80 12.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.58 -58.89 212.48
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 42.06 -20.84 62.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.76 0.33 13.43
    รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
    		 24.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -39.00 65.00 -104.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.98 -120.00 129.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -230.36 -14.05 -216.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 25.00 -95.00 120.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -99.98 -56.22 -43.76
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 233.88
    รับเงินปันผล
    		 11.39
    รับดอกเบี้ย
    		 3.80 15.01 -11.21
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.49 -95.84 91.35
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 79.56 31.64 47.92
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
    		 -20.74 -5.22 -15.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.35 -86.00 101.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 53.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -2.78 -2.90 0.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 50.00 39.59 10.41
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -33.48 -20.23 -13.25
    ออกหุ้นกู้
    		 581.10 380.20 200.90
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -609.80 -90.10 -519.70
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -14.38 -7.80 -6.57
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -3.58
    จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
    		 -16.02 -29.00 12.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.74 -104.00 -20.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.01 106.43 -152.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 103.08 -48.30 151.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 84.06 132.36 -48.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 187.14 84.06 103.08
    เงินสดในมือ
    		 0.42 0.62 -0.20
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 176.21 11.92 164.29
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 5.97 71.06 -65.09
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.55 0.46 4.09
    รวม
    		 187.14 84.06 103.08
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 17.01 5.12 11.89
    โอนลูกหนี้การค้าไปเป็นลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 55.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.31
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
    		 1.87
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.00
    โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 227.71
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 78.75
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 2.95