EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.85 | 42.26 | -0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
74.47 | 77.30 | -2.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
23.34 | 4.09 | 19.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.61 | 0.45 | 2.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
|
1.42 | 1.18 | 0.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10.76 | 0.87 | -11.63 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | -0.48 | 0.67 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-7.15 | -7.99 | 0.84 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.18 | 2.57 | 0.61 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.21 | -0.14 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.13 | -8.12 | -2.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
115.43 | 101.24 | 14.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
25.87 | -40.52 | 66.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-208.59 | -174.77 | -33.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.87 | -4.97 | -8.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.06 | -70.39 | 52.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-36.29 | -10.40 | -25.89 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.85 | 0.33 | -2.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.76 | -6.28 | -15.49 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-39.09 | -93.77 | 54.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.80 | -16.75 | -3.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.89 | -110.52 | 51.63 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-20.84 | -0.75 | -20.09 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-7.60 | -152.93 | 145.33 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.93 | 90.00 | -82.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-35.00 | -65.00 | 30.00 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
100.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | -195.00 | 75.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
175.21 | 130.14 | 45.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-14.05 | -39.05 | 25.00 |
เงินมัดจำการเข้าศึกษาโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-25.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-95.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
-28.75 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-56.22 | -135.92 | 79.70 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -0.53 | 0.11 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
8.90 | 9.13 | -0.23 |
รับดอกเบี้ย
|
15.01 | 4.27 | 10.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-95.84 | -355.64 | 259.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
31.64 | 59.07 | -27.43 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
|
-5.22 | -2.28 | -2.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-86.00 | 5.00 | -91.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
|
-2.90 | -5.44 | 2.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
39.59 | 20.36 | 19.23 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.23 | -64.11 | 43.88 |
ออกหุ้นกู้
|
380.20 | 699.90 | -319.70 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-90.10 | -500.00 | 409.90 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.80 | -19.00 | 11.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.25 | 414.44 | -414.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.00 | -52.43 | 23.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.00 | -93.89 | -10.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
106.43 | 491.75 | -385.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-48.30 | 25.59 | -73.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
132.36 | 106.77 | 25.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
84.06 | 132.36 | -48.30 |
เงินสดในมือ
|
0.62 | 0.57 | 0.05 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
11.92 | 3.87 | 8.05 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
71.06 | 63.91 | 7.15 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
0.46 | 64.01 | -63.55 |
รวม
|
84.06 | 132.36 | -48.30 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
5.12 | 11.51 | -6.38 |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
0.97 | 0.63 | 0.34 |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
50.00 | ||
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
58.30 |