EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 42.26 75.92 -33.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 77.30 85.14 -7.84
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 4.09 0.21 3.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.45 0.43 0.02
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.18 -2.70 3.88
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.87 -17.03 17.90
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.01 0.02
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.48 0.06 -0.54
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -7.99 -1.15 -6.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.57
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.14 -0.21 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.12 -15.41 7.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.24 78.66 22.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.52 -86.66 46.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -174.77 -239.12 64.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.97 6.08 -11.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -70.39 -15.75 -54.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.40 21.89 -32.29
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.33 -0.44 0.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.28 -3.87 -2.41
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -93.77 -113.97 20.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.75 -9.63 -7.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -110.52 -123.60 13.08
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.75 -41.42 40.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -152.93 -1.16 -151.76
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -65.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -195.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 130.14 75.52 54.61
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -39.05 -455.19 416.15
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -135.92 -32.23 -103.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 -0.53 0.00
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 9.13 1.33 7.80
    รับดอกเบี้ย
    		 4.27 11.73 -7.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -355.64 -431.94 76.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 59.07 -241.06 300.14
    ในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.28 55.46 -57.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.00 279.64 -274.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -5.44 -11.26 5.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 20.36 20.99 -0.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -64.11 -80.29 16.18
    ออกหุ้นกู้
    		 699.90
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -500.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -19.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 414.44 333.63 80.81
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 30.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -52.43 -30.43 -22.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.89 -73.03 -20.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 491.75 253.64 238.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 25.59 -301.90 327.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 106.77 408.67 -301.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 132.36 106.77 25.59
    เงินสดในมือ
    		 0.57 0.48 0.09
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 3.87 44.07 -40.20
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 63.91 62.22 1.69
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 64.01
    รวม
    		 132.36 106.77 25.59
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 11.51 3.72 7.78
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.63
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 51.72
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินทดรองจ่าย (สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น)
    		 6.67