EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 78.39 75.72 2.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 85.14 71.46 13.68
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.21 0.29 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.43 0.65 -0.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าลดลง
    		 -2.70 -1.62 -1.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -19.50 -32.83 13.33
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.06 0.05 0.02
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.15 -0.05 -1.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.41 -9.29 -6.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 78.66 54.43 24.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -86.66 -5.03 -81.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -239.12 -176.58 -62.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.08 -11.92 18.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.75 -57.77 42.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.89 -2.28 24.17
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.44 -0.08 -0.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.87 4.23 -8.10
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -113.97 -85.45 -28.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.63 -15.40 5.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -123.60 -100.85 -22.75
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -41.42 -0.27 -41.15
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.16
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 75.52 -75.06 150.58
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -455.19 -8.50 -446.69
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 8.00 69.73 -61.73
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -32.23 -35.23 3.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 -1.97 1.44
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.33 1.03 0.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด
    		 2.00
    รับดอกเบี้ย
    		 11.73 11.02 0.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -431.94 -68.29 -363.65
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -241.06 132.56 -373.63
    ในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 55.46 9.46 45.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 279.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 65.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -65.00 -10.50 -54.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -11.26 -12.47 1.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 20.99 38.16 -17.17
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -80.29 -62.78 -17.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 333.63 9.32 324.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.43 -32.24 1.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.03 -54.18 -18.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.64 516.71 -263.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -301.90 347.57 -649.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 408.67 61.10 347.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.77 408.67 -301.90
    เงินสดในมือ
    		 0.48 0.67 -0.19
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 44.07 18.29 25.78
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 62.22 74.71 -12.49
    รวม
    		 106.77 408.67 -301.90
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 3.72
    ซื้ออุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.30 4.74 2.55
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00