EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 75.72 84.16 -8.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 71.46 69.45 2.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 0.29 0.44 -0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.65 0.10 0.55
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -1.62 -5.38 3.76
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.83 0.84 -33.68
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 -3.29 3.27
    ของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.25
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.05 0.00 0.04
    กำไรจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.06 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร
    		 5.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.29 -1.58 -7.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.43 38.73 15.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.03 -42.55 37.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -176.58 -153.33 -23.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.92 0.88 -12.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -57.77 -13.96 -43.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.28 44.91 -47.19
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 -0.06 -0.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.23 8.42 -4.19
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -85.45 27.73 -113.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.40 -15.57 0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -100.85 12.16 -113.01
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -0.60 0.33
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -75.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -8.50 -57.08 48.58
    เงินสดรับจากการลดทุนและคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 69.73
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -35.23 -27.02 -8.21
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.97 -0.01 -1.95
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.03 0.00 1.03
    รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 20.95
    รับดอกเบี้ย
    		 11.02 1.00 10.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -68.29 -83.71 15.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 132.56 209.21 -76.65
    ในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 9.46 9.01 0.46
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -12.47 -10.77 -1.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 38.16 4.10 34.06
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -62.78 -60.10 -2.69
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 2.01 0.49 1.52
    ออกหุ้นกู้
    		 500.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -2.63
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 9.32 15.10 -5.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.24 -35.88 3.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.18 -41.03 -13.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 516.71 100.62 416.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 347.57 29.08 318.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.10 32.02 29.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 408.67 61.10 347.57
    เงินสดในมือ
    		 0.67 0.55 0.12
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 18.29 16.10 2.19
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 74.71 44.45 30.26
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 30.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน
    		 285.00
    รวม
    		 408.67 61.10 347.57
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.74 4.80 -0.06